DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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07.03.2025
BTT
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.99 EUR | 3.18 | 1.69 | 8.06 | +9.23% | +4.37% | -14.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "16.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.99 EUR | 3.18 | 35.00 | 302.00 | -0.02 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’586.10 | 3’682.14 | 3’825.06 | 3’994.10 |
| Dividende | 0.68 | 0.76 | 0.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.66 % | 4.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.04 | 2.30 | 2.69 |
| KGV | 8.87 | 8.00 | 7.11 | 6.07 |
| EBIT in Mio. | 526.78 | 574.40 | 612.47 | 684.80 |
| EBITDA in Mio. | 656.53 | 712.82 | 762.22 | 815.60 |
| Gewinn in Mio. | 364.02 | 400.53 | 440.23 | 474.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.02 | 400.53 | 440.23 | 474.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479.34 | 519.93 | 567.55 | 661.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 474.22 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 2.04 | 2.30 | 2.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.91 | 0.96 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’966.53 | 2’036.39 | 2’104.03 | 2’234.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -168.97 | -177.45 | -186.85 | -188.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 469.48 | 512.27 | 574.15 | 673.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159.77 | -354.95 | -391.45 | -490.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.55 | 3.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 300.90 | 318.74 | 399.34 | 496.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.43 | 11.37 | 12.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’525.94 | 1’079.04 | 677.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 149.05 | 153.65 | 155.18 | 155.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.38 | 167.73 | 168.90 | 176.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’348.63 | 1’354.56 | 1’396.68 | 1’541.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’959.38 | 1’957.03 | 1’845.62 | 992.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’015.83 | 5’945.45 | 5’837.85 | 4’991.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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