DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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15.14 EUR | 3.79 | 1.42 | 8.83 | +8.99% | +3.58% | -3.08% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "18.12" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.08. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.41. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.42 | 36.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.82% | |
KGV | 8.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.6% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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15.14 EUR | 3.79 | -1.00 | 300.00 | -0.16 | -0.03 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
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DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLETE US0185223007 |
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HERCULES CAPITAL US4270965084 |
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POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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ANSELL AU000000ANN9 |
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SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’595.97 | 3’693.97 | 3’840.50 | 3’994.10 |
Dividende | 0.68 | 0.76 | 0.77 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.59 % | 4.62 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.04 | 2.32 | 2.69 |
KGV | 8.97 | 8.11 | 7.13 | 6.15 |
EBIT in Mio. | 528.78 | 575.83 | 615.82 | 684.80 |
EBITDA in Mio. | 658.74 | 714.51 | 765.40 | 815.60 |
Gewinn in Mio. | 366.25 | 402.19 | 446.10 | 474.70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366.25 | 402.19 | 446.10 | 474.70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 480.88 | 520.33 | 574.46 | 661.80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 474.22 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 2.04 | 2.32 | 2.69 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.91 | 0.96 | 1.15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’977.26 | 2’046.02 | 2’118.24 | 2’234.70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -168.97 | -177.45 | -186.85 | -188.70 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 469.48 | 512.27 | 574.15 | 673.30 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -159.77 | -354.95 | -391.45 | -490.20 |
Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.55 | 3.03 | |
Free Cashflow in Mio. | 300.90 | 318.74 | 399.34 | 496.50 |
Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.64 | ||
Buchwert/Aktie | 10.43 | 11.37 | 12.16 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’525.94 | 1’079.04 | 677.38 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 149.94 | 154.65 | 157.57 | 155.20 |
Kapitalausgaben in Mio. | 174.38 | 167.73 | 168.90 | 176.70 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’356.63 | 1’363.00 | 1’430.57 | 1’541.70 |
Eigenkapital in Mio. | 1’959.38 | 1’957.03 | 1’845.62 | 992.20 |
Bilanzsumme in Mio. | 6’015.83 | 5’945.45 | 5’837.85 | 4’991.40 |