DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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1.76%
17.01.2025
BTT
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DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen & Prognosen
DENTSPLY SIRONA Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.17 EUR | 3.71 | 1.46 | 8.5 | +8.7% | +3.72% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "18.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENTSPLY SIRONA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.39% | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DENTSPLY SIRONA Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.17 EUR | 3.71 | -4.00 | 297.00 | -0.30 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | -0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
DENTSPLY SIRONA Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ALIGN TECHNOLOGY INC. US0162551016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| NORTHERN OIL AND GAS US6655313079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENTSPLY SIRONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENTSPLY SIRONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu DENTSPLY SIRONA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’737.96 | 3’841.62 | 4’000.93 | |
| Dividende | 0.69 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.70 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.16 | 2.49 | 1.83 |
| KGV | 9.90 | 8.68 | 7.55 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 536.31 | 584.12 | 617.27 | |
| EBITDA in Mio. | 675.40 | 726.10 | 769.80 | |
| Gewinn in Mio. | 360.52 | 404.38 | 459.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.84 | 424.31 | 459.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 480.80 | 545.55 | 595.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.90 | 2.16 | 2.49 | 1.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 1.10 | 1.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’064.88 | 2’143.54 | 2’267.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.73 | -174.55 | -183.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 532.05 | 579.90 | 617.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -362.30 | -358.40 | -395.05 | |
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 345.60 | 353.40 | 433.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.61 | 14.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’479.95 | 737.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 158.15 | 162.30 | 160.45 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.04 | 170.53 | 177.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’445.20 | 1’457.64 | 1’556.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’256.71 | 2’358.41 | 2’020.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’372.37 | 6’323.30 | 6’261.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DENTSPLY SIRONA Inc Aktie Analysen
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