Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
183.39
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25.04.2025
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.30 EUR | 12.61 | 0.83 | 14.44 | +11.94% | +0% | +10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "202.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.83% Aufschlag. | |
| KGV | 14.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.30 EUR | 12.61 | 68.00 | 242.00 | 1.14 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASCO US5745991068 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’097.70 | 4’353.03 | 4’594.71 | 4’909.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.96 | 11.00 | 12.22 | 13.39 |
| KGV | 18.40 | 16.67 | 15.00 | 13.69 |
| EBIT in Mio. | 912.85 | 995.55 | 1’070.10 | 1’231.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’058.79 | 1’149.42 | 1’227.45 | 1’400.50 |
| Gewinn in Mio. | 736.27 | 806.72 | 898.08 | 991.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 736.27 | 806.72 | 898.08 | 991.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 852.91 | 936.04 | 1’127.83 | 1’276.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 728.00 | 794.00 | 914.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.96 | 11.00 | 12.22 | 13.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.23 | 8.16 | 10.20 | 10.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’883.71 | 3’067.57 | 3’250.82 | 3’515.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.15 | -121.90 | -129.10 | -137.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 843.54 | 883.49 | 1’085.60 | 1’189.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274.00 | -398.00 | -894.00 | -992.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.02 | 11.75 | 13.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 719.98 | 797.52 | 859.25 | 1’054.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.85 | 11.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.17 | 66.57 | 77.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’660.98 | -2’183.56 | -2’603.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 364.93 | 381.77 | 410.32 | 441.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.82 | 195.72 | 252.97 | 135.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’695.27 | 1’785.48 | 1’827.93 | 2’037.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’156.62 | 4’491.31 | 4’596.86 | 4’008.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’627.55 | 7’071.20 | 6’849.40 | 7’085.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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