Deterra Royalties Aktie 52708329 / AU0000107484
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-1.12%
12.12.2024
NASO
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Deterra Royalties Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Deterra Royalties Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.62 | 15.6 | +5.44% | +4.25% | +10.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "3.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.75% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DETERRA ROYALTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.95% Aufschlag. | |
| KGV | 15.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deterra Royalties Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 39.00 | 192.00 | 1.04 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deterra Royalties Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DETERRA ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DETERRA ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DETERRA ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DETERRA ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| APERAM LU0569974404 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Deterra Royalties in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 243.86 | 241.18 | 226.20 | 176.01 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.43 % | 4.10 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.21 |
| KGV | 14.14 | 14.28 | 15.00 | 18.65 |
| EBIT in Mio. | 227.38 | 223.49 | 208.43 | 164.10 |
| EBITDA in Mio. | 228.67 | 225.57 | 210.73 | 164.50 |
| Gewinn in Mio. | 148.98 | 145.70 | 136.48 | 110.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148.38 | 143.45 | 132.81 | 110.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212.95 | 206.90 | 194.36 | 158.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220.58 | 207.79 | 190.08 | 158.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 228.31 | 250.61 | 210.98 | 176.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -289.25 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130.69 | 149.17 | 130.18 | 114.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 158.08 | -140.42 | -116.12 | -107.41 |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.28 | 0.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | -16.62 | 153.31 | 133.92 | 114.78 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| Buchwert/Aktie | 0.12 | 0.25 | 0.36 | 0.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 252.41 | 184.92 | 114.97 | 25.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.25 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 51.84 | 113.46 | 167.87 | 293.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 404.21 | 409.68 | 418.56 | 352.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deterra Royalties Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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