DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
35.28
USD
1.03
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3.01%
16.01.2025
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.18 EUR | 3.09 | 0.87 | 15.47 | +13.49% | +0% | -7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "34.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.22% Aufschlag. | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.18 EUR | 3.09 | 166.00 | 334.00 | 2.15 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.66% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANESBRANDS US4103451021 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| NET ONE SYSTEMS JP3758200004 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 877.51 | 997.13 | 1’213.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 2.15 | 2.42 |
| KGV | 19.12 | 16.40 | 14.58 |
| EBIT in Mio. | 219.21 | 260.80 | 305.40 |
| EBITDA in Mio. | 349.43 | 400.94 | |
| Gewinn in Mio. | 190.08 | 224.34 | 261.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190.08 | 224.34 | 261.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 226.08 | 267.23 | 315.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122.03 | 151.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 2.15 | 2.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 1.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 542.87 | 604.35 | 743.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.41 | -197.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338.45 | 378.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.23 | -263.60 | |
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 157.64 | 187.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -0.41 | 1.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 939.67 | 786.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.35 | 134.73 | 162.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.82 | 196.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.00 | 179.14 | |
| Eigenkapital in Mio. | -19.18 | 180.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’724.34 | 1’830.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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