DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
30.72
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4.76
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18.34%
09.04.2025
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.64 EUR | 2.59 | 1.11 | 9.7 | +10.81% | +0% | -18.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "42.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.25% | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.64 EUR | 2.59 | 155.00 | 339.00 | 2.03 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 2.03 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| MANPOWERGROUP US56418H1005 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 883.72 | 1’008.15 | 1’170.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.20 | 2.59 |
| KGV | 16.07 | 13.95 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 233.17 | 276.14 | 319.04 |
| EBITDA in Mio. | 347.62 | 401.60 | 484.73 |
| Gewinn in Mio. | 198.38 | 232.50 | 283.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.38 | 232.50 | 283.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235.95 | 275.75 | 338.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 123.88 | 149.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.20 | 2.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.20 | 1.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 557.16 | 638.27 | 746.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.30 | -209.45 | -228.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 343.57 | 384.31 | 439.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 57.97 | -190.90 | -74.60 |
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.18 | 4.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 154.87 | 176.24 | 208.22 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -0.66 | 1.16 | 1.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 983.37 | 847.71 | 764.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.06 | 142.67 | 165.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.35 | 207.18 | 232.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.00 | 194.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -40.24 | 155.26 | 275.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’794.46 | 1’908.16 | 1’953.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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