Dillard's Aktie 648026 / US2540671011
445.96
USD
-3.64
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-0.81%
10.01.2025
BTT
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Dillard's Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dillard's Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.00 EUR | 7.09 | 0.49 | 13.47 | +2.51% | +4.09% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "366.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 422.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DILLARD'S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dillard's Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 432.00 EUR | 7.09 | -2.00 | 338.00 | 0.68 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.12.2010 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dillard's Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DILLARD'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DILLARD'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| CHORD ENERGY US6742152076 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DILLARD'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DILLARD'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| E-MART KR7139480008 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Dillard's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’467.44 | 6’494.37 | 6’056.43 |
| Dividende | 26.01 | 18.60 | 18.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.83 % | 4.17 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 32.75 | 27.68 | 22.97 |
| KGV | 13.62 | 16.11 | 19.41 |
| EBIT in Mio. | 700.53 | 596.84 | 379.21 |
| EBITDA in Mio. | 885.21 | 719.76 | 565.19 |
| Gewinn in Mio. | 528.66 | 441.37 | 277.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.28 | 415.35 | 277.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 690.83 | 580.90 | 365.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 694.79 | 642.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.75 | 27.68 | 22.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.56 | 26.21 | 17.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’644.50 | 2’694.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 43.48 | 32.69 | 29.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 802.00 | 588.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 49.60 | 36.52 | |
| Buchwert/Aktie | 107.44 | 108.11 | 98.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -518.81 | -586.26 | -232.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.85 | 123.72 | 121.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’714.00 | 1’771.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’674.56 | 1’642.95 | 1’527.94 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dillard's Inc. Aktie Analysen
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