Discover Financial Services Aktie 3181247 / US2547091080
190.52
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03.03.2025
BTT
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Discover Financial Services Aktie Analysen & Prognosen
Discover Financial Services Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.40 EUR | 49.11 | 0.52 | 11.82 | +4.7% | +1.43% | -0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "182.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 187.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCOVER FINANCIAL SVS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Discover Financial Services Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.40 EUR | 49.11 | -17.00 | 205.00 | 1.37 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Discover Financial Services Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DISCOVER FINANCIAL SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCOVER FINANCIAL SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVER FINANCIAL SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCOVER FINANCIAL SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVER FINANCIAL SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Schätzungen zu Discover Financial Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’454.52 | 18’138.14 | 19’546.90 |
| Dividende | 2.86 | 2.91 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.53 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 13.87 | 15.87 | 18.11 |
| KGV | 13.74 | 12.01 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 10’332.53 | 10’787.42 | 11’694.48 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 3’455.20 | 3’825.93 | 4’458.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’469.43 | 3’815.76 | 4’748.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’646.73 | 5’130.87 | 5’951.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’631.37 | 4’970.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.12 | 16.07 | 18.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.87 | 15.87 | 18.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 79.88 | 89.66 | 92.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’114.98 | 1’143.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’505.25 | 22’580.75 | 28’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’866.50 | 161’570.00 | 169’247.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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