Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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17.01.2025
BRX
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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.25 EUR | 601.88 | 0.78 | 24.43 | +18.39% | +0.79% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "275.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 304.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 601.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.66% Aufschlag. | |
| KGV | 24.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.25 EUR | 601.88 | -63.00 | 163.00 | 0.53 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURAZEO FR0000121121 |
|
| CORPAY US2199481068 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu Visa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’326.40 | 43’235.67 | 47’291.25 | 53’249.89 |
| Dividende | 2.38 | 2.59 | 2.87 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.81 % | 0.90 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 11.20 | 12.66 | 14.23 | 16.90 |
| KGV | 28.55 | 25.26 | 22.46 | 18.91 |
| EBIT in Mio. | 26’717.06 | 29’548.83 | 32’506.77 | 37’959.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’766.91 | 30’674.11 | 33’455.72 | 38’269.67 |
| Gewinn in Mio. | 21’986.43 | 24’216.93 | 26’542.50 | 30’122.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’986.43 | 24’216.93 | 26’542.50 | 30’122.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’829.04 | 29’665.23 | 32’489.12 | 37’365.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’650.97 | 29’417.07 | 31’911.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.20 | 12.66 | 14.23 | 16.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.11 | 12.57 | 14.16 | 17.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’576.20 | -1’541.40 | -1’100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’817.11 | 29’882.21 | 36’480.00 | 40’726.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’851.43 | -20’692.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.48 | 15.04 | 15.53 | 19.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’356.65 | 24’076.73 | 27’497.58 | 32’239.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.04 | 12.73 | 15.43 | 17.82 |
| Buchwert/Aktie | 18.65 | 19.22 | 19.09 | 16.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’350.48 | 6’723.90 | 12’172.02 | 16’098.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600.00 | 1’686.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’293.74 | 1’403.36 | 1’341.88 | 1’775.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’657.96 | 7’292.44 | 11’846.99 | |
| Eigenkapital in Mio. | 39’037.07 | 40’131.01 | 32’386.29 | 27’955.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’116.69 | 101’160.94 | 103’532.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.