Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410.80 EUR | 15.46 | 0.74 | 22.89 | +15.52% | +1.48% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "429.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 439.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.2% Aufschlag. | |
| KGV | 22.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 410.80 EUR | 15.46 | -17.00 | 245.00 | 0.93 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’750.05 | 5’038.96 | 5’382.09 | 5’663.57 | 6’037.75 |
| Dividende | 6.05 | 6.73 | 7.56 | 7.62 | 6.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.57 % | 1.77 % | 1.78 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 16.71 | 17.63 | 19.40 | 21.05 | 22.80 |
| KGV | 25.62 | 24.27 | 22.06 | 20.33 | 18.77 |
| EBIT in Mio. | 878.08 | 944.76 | 1’013.87 | 1’089.95 | 1’149.57 |
| EBITDA in Mio. | 973.98 | 1’043.22 | 1’114.21 | 1’194.80 | 1’263.60 |
| Gewinn in Mio. | 586.24 | 606.12 | 656.21 | 705.77 | 744.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 585.48 | 608.21 | 658.82 | 705.77 | 744.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 717.21 | 764.74 | 830.03 | 904.13 | 957.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 708.66 | 769.02 | 840.59 | 921.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.71 | 17.63 | 19.40 | 21.05 | 22.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.71 | 17.68 | 19.51 | 21.05 | 22.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’862.63 | 1’987.86 | 2’101.18 | 2’279.40 | 2’429.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.43 | -116.00 | -121.00 | -126.50 | -151.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 663.64 | 713.44 | 777.83 | 844.20 | 902.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -461.13 | -554.31 | -596.37 | -636.35 | -658.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.21 | 21.02 | 23.29 | 25.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 582.01 | 705.55 | 740.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 19.54 | 21.68 | |||
| Buchwert/Aktie | -112.50 | -112.27 | -114.58 | -105.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’791.41 | 4’769.67 | 4’777.95 | 4’437.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.14 | 114.12 | 117.36 | 126.50 | 151.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 466.59 | 484.57 | 500.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’909.74 | -3’807.45 | -3’745.81 | -3’407.80 | -2’870.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’827.72 | 1’999.16 | 2’145.27 | 2’453.05 | 3’017.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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