Dye & Durham Aktie 55779254 / CA2674881040
9.35
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-0.16
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-1.68%
09.05.2025
TSX
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Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Aktie Analysen & Prognosen
Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 0.25 | -17.08 | +3.28% | +0.91% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "8.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DYE & DURHAM LTD. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.25 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -17.08 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +3.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 54.00 | 382.00 | 1.25 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dye & Durham Limited Registered Shs Unitary Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DYE & DURHAM LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DYE & DURHAM LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DYE & DURHAM LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DYE & DURHAM LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Dye & Durham in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 475.51 | 496.83 | 538.26 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.71 | -0.46 | -0.47 |
| KGV | -13.11 | -20.19 | -20.02 |
| EBIT in Mio. | 128.07 | 90.74 | 106.45 |
| EBITDA in Mio. | 256.28 | 263.18 | 289.51 |
| Gewinn in Mio. | -49.17 | -23.94 | -19.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.43 | 97.66 | 109.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -72.82 | -33.16 | -28.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.13 | 0.43 | 1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.75 | -0.48 | -0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 424.66 | 449.33 | 484.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185.01 | 243.74 | 277.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.91 | 4.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 50.11 | 95.77 | 109.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.88 | 1.27 | |
| Buchwert/Aktie | 4.90 | 5.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’404.81 | 1’410.39 | 1’295.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.74 | 108.66 | 121.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.00 | 4.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.86 | 44.89 | 46.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 319.32 | 309.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’254.70 | 2’187.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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