Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
88.62
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-1.28
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-1.42%
21.03.2025
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.54 EUR | 10.51 | 1.33 | 9.87 | +9.47% | +3.67% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "101.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.37% | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.54 EUR | 10.51 | -31.00 | 197.00 | 0.79 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| SRF INE647A01010 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’584.93 | 9’995.47 | 10’412.73 | 10’826.68 |
| Dividende | 3.35 | 3.21 | 3.23 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.62 % | 3.65 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 8.46 | 9.42 | 10.38 | 13.01 |
| KGV | 10.47 | 9.41 | 8.54 | 6.81 |
| EBIT in Mio. | 1’363.38 | 1’481.87 | 1’581.56 | 1’844.64 |
| EBITDA in Mio. | 1’876.90 | 2’010.81 | 2’132.11 | 2’447.64 |
| Gewinn in Mio. | 983.37 | 1’078.07 | 1’173.15 | 1’403.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 983.37 | 1’078.07 | 1’173.15 | 1’403.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’170.34 | 1’283.78 | 1’383.81 | 1’671.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’152.14 | 1’245.14 | 1’319.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.46 | 9.42 | 10.38 | 13.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.36 | 9.28 | 10.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’287.85 | 2’441.87 | 2’566.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -728.75 | -800.00 | -820.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’336.53 | 1’450.15 | 1’457.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -525.98 | -777.40 | -707.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.08 | 13.26 | 13.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 646.53 | 683.57 | 704.44 | 1’153.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.15 | 5.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.42 | 58.00 | 62.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’134.60 | 4’252.42 | 4’016.49 | 3’736.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 241.28 | 250.28 | 268.43 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 756.50 | 816.67 | 872.50 | 999.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 759.09 | 788.84 | 855.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’211.34 | 6’664.76 | 7’073.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’416.67 | 15’663.33 | 15’973.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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