Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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09.05.2025
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.46 USD | 8.8 | 1.41 | 9.09 | +8.33% | +4.44% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "76.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.95% | |
| KGV | 9.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.46 USD | 8.80 | -10.00 | 224.00 | 0.89 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’282.23 | 9’612.57 | 9’954.01 | 10’293.17 |
| Dividende | 4.15 | 4.00 | 4.53 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.36 % | 5.17 % | 5.85 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 7.42 | 8.31 | 9.26 | 11.11 |
| KGV | 10.44 | 9.32 | 8.36 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 1’218.44 | 1’336.84 | 1’435.18 | 1’577.68 |
| EBITDA in Mio. | 1’731.84 | 1’858.21 | 1’978.01 | 2’207.68 |
| Gewinn in Mio. | 853.99 | 950.93 | 1’040.77 | 1’183.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.99 | 950.93 | 1’040.77 | 1’183.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’029.32 | 1’147.46 | 1’260.28 | 1’404.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 992.24 | 1’120.72 | 1’209.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.42 | 8.31 | 9.26 | 11.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.06 | 8.26 | 9.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’135.03 | 2’261.13 | 2’362.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -516.75 | -737.50 | -796.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’168.20 | 1’329.93 | 1’445.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -551.85 | -784.55 | -642.07 | |
| Cashflow/Aktie | 11.48 | 12.03 | 13.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 642.08 | 671.32 | 637.86 | 934.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 6.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.90 | 56.85 | 60.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’221.14 | 4’219.26 | 4’286.66 | 4’397.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 248.08 | 248.64 | 245.25 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 550.50 | 758.33 | 848.00 | 999.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 742.20 | 760.23 | 797.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’166.79 | 6’585.79 | 6’877.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’465.67 | 15’570.67 | 16’121.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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