eGuarantee Aktie 2913717 / JP3130300001
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eGuarantee Inc Aktie Analysen & Prognosen
eGuarantee Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | 1.02 | 18.04 | +16.1% | +2.35% | +10.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "1508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1600.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EGUARANTEE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.05% | |
| KGV | 18.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eGuarantee Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | -97.00 | 296.00 | 0.48 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
eGuarantee Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EGUARANTEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EGUARANTEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NH INVESTMENT & SECS. KR7005940002 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu eGuarantee in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’089.60 | 11’780.00 | 13’687.50 | 18’658.00 |
| Dividende | 36.75 | 42.61 | 48.90 | 71.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.47 % | 2.83 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 73.32 | 85.28 | 99.12 | 139.60 |
| KGV | 23.54 | 20.24 | 17.41 | 12.36 |
| EBIT in Mio. | 5’143.44 | 5’975.56 | 6’974.67 | 9’441.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’200.77 | 6’015.26 | 6’748.69 | |
| Gewinn in Mio. | 3’496.55 | 4’066.97 | 4’727.65 | 6’657.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’465.19 | 4’029.87 | 4’519.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’225.69 | 6’077.81 | 7’069.17 | 9’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’264.89 | 6’021.13 | 6’887.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 72.66 | 84.50 | 94.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’195.50 | 9’475.50 | 11’384.50 | 14’927.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381.50 | -350.00 | -400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’307.50 | 3’817.00 | 4’344.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’380.00 | -1’447.00 | -1’616.50 | |
| Cashflow/Aktie | 74.72 | 86.60 | 96.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’352.00 | 2’934.00 | 3’388.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 495.13 | 542.02 | 595.93 | 649.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’372.05 | -19’890.77 | -22’770.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.33 | 100.00 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’009.50 | 3’432.50 | 4’109.50 | 5’486.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’112.61 | 27’364.37 | 29’953.04 | 33’187.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’716.67 | 34’535.00 | 37’750.67 | 41’178.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eGuarantee Inc Aktie Analysen
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