Elders Aktie 3585083 / AU000000ELD6
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19:43:55
BMN
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Elders Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Elders Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 EUR | 0.73 | 2.34 | 8.42 | +13.38% | +6.36% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "7.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELDERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elders Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 EUR | 0.73 | 0.00 | 298.00 | 0.79 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elders Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELDERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELDERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| WELLHOPE FOODS CNE100001VB7 |
Schätzungen zu Elders in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’507.42 | 3’782.52 | 3’846.40 | 3’874.00 |
| Dividende | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.51 % | 6.92 % | 7.44 % | 9.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.68 | 0.74 | 0.77 |
| KGV | 10.41 | 8.91 | 8.12 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 178.52 | 208.06 | 223.90 | 217.30 |
| EBITDA in Mio. | 248.56 | 281.82 | 299.05 | 302.60 |
| Gewinn in Mio. | 100.04 | 121.98 | 134.08 | 145.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.82 | 121.98 | 134.08 | 145.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.96 | 177.81 | 191.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138.01 | 154.53 | 162.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.65 | 0.73 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 739.80 | 871.90 | 910.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.03 | 160.17 | 164.07 | 223.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 426.00 | -134.00 | -143.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.24 | 1.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 67.20 | 110.40 | 89.45 | 138.80 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.71 | 6.01 | 6.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 529.56 | 520.41 | 498.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.82 | 43.96 | 44.10 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’082.89 | 1’132.92 | 1’182.99 | 1’251.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’929.57 | 3’053.30 | 3’136.37 | 2’927.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elders Ltd Aktie Analysen
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