Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
86.20
EUR
5.15
EUR
6.35%
11.04.2025
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.20 EUR | 7.84 | 0.76 | 13.28 | +7.69% | +2.44% | +22.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "64.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.01% Aufschlag. | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.20 EUR | 7.84 | 13.00 | 307.00 | 0.24 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’183.95 | 6’250.45 | 7’474.71 | 7’135.36 | 6’731.00 |
| Dividende | 2.04 | 2.09 | 2.15 | 2.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.43 % | 2.50 % | 2.53 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 5.69 | 6.34 | 7.10 | |
| KGV | 17.15 | 15.12 | 13.56 | 12.11 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 1’119.30 | 1’397.80 | 1’757.98 | 2’120.97 | 2’144.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’896.48 | 2’341.47 | 2’873.45 | 3’395.73 | |
| Gewinn in Mio. | 507.34 | 626.66 | 736.67 | 904.42 | 895.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 503.44 | 629.94 | 746.56 | 895.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 831.80 | 1’017.46 | 1’231.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 809.18 | 1’028.14 | 1’315.32 | 1’492.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 5.75 | 6.26 | 6.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’152.05 | 6’955.55 | 8’100.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’250.67 | -6’777.33 | -6’737.33 | -5’745.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’627.22 | 2’059.62 | 2’203.36 | 2’864.15 | 3’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’566.70 | 3’910.23 | 4’713.17 | 3’115.90 | |
| Cashflow/Aktie | 13.80 | 14.69 | 15.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’692.35 | -4’637.39 | -4’635.46 | -3’862.48 | -3’712.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -38.08 | -46.38 | -35.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.10 | 77.20 | 82.15 | 81.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’241.22 | 19’724.79 | 24’000.90 | 28’311.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’253.59 | 6’580.37 | 6’862.46 | 6’837.17 | 6’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’855.03 | 9’030.87 | 10’491.41 | 10’810.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’651.57 | 36’489.17 | 42’790.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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