Energiekontor Fundamentalanalyse

Energiekontor Aktie VALOR 1080247 / ISIN DE0005313506

43.50

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06.06.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
43.00 EUR	0.68			3.91	7.68	+27.05%	+2.98%		-12.71%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "43.8" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-12.71%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.71.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.68	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERGIEKONTOR ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.91	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.68	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.98%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.89% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
43.00 EUR	0.68	108.00	303.00	1.35	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%.
Beta	1.35	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORDEX AG DE000A0D6554
	E.ON SE DE000ENAG999
	RWE AG ST. DE0007037129

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DRAEGERWERK AG DE0005550636
	KONTRON AT0000A0E9W5
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ERG IT0001157020
	FORTUM FI0009007132
	IREN IT0003027817

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	219.93	343.46	387.17
Dividende	1.20	1.28	1.30
Dividendenrendite (in %)	2.81 %	3.01 %	3.04 %	%
Gewinn/Aktie	4.17	5.40	5.72
KGV	10.24	7.91	7.47
EBIT in Mio.	102.08	126.23	134.59
EBITDA in Mio.	126.52	153.97	165.96
Gewinn in Mio.	58.02	75.20	79.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	59.50	87.60	92.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	82.33	106.35	112.78	108.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.27	6.28	6.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	178.09	215.31	239.88
Cashflow (Investing) in Mio.	-84.74	-83.16	-168.15
Cashflow (Operations) in Mio.	122.24	74.59	119.85
Cashflow (Financing) in Mio.	-15.66	24.95	59.61
Cashflow/Aktie	8.75	4.39	8.93
Free Cashflow in Mio.	65.74	5.78	-18.92
Free Cashflow/Aktie	8.89	-2.31	9.38
Buchwert/Aktie	16.57	20.12	23.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	278.84	297.19	342.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	69.83	80.44	138.77
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	231.52	281.38	330.57
Bilanzsumme in Mio.	803.16	892.63	1’004.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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20.05.25	Energiekontor Buy	Warburg Research
07.04.25	Energiekontor Buy	Warburg Research
05.12.24	Energiekontor Buy	Warburg Research
13.08.24	Energiekontor Buy	Warburg Research
02.04.24	Energiekontor Buy	Warburg Research
28.03.24	Energiekontor Buy	Warburg Research
20.12.23	Energiekontor Buy	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.12.23	Energiekontor Buy	Warburg Research
14.11.23	Energiekontor Buy	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.23	Energiekontor Buy	Warburg Research

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