Envitec Energy Aktie 30427822 / AU000000EVT1
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27.11.2024
BRX
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Envitec Energy Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Envitec Energy Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 1.19 | 1.55 | 23.06 | +32.58% | +3.16% | +1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "11.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.57% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVT LTD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 23.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Envitec Energy Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 1.19 | 20.00 | 225.00 | 1.16 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Envitec Energy Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVT LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVT LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVT LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVT LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu Envitec Energy in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’253.08 | 1’341.41 | 1’399.24 | 1’495.14 |
| Dividende | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.34 % | 3.58 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.46 | 0.56 | 0.79 |
| KGV | 42.35 | 24.75 | 20.39 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 108.67 | 156.81 | 177.97 | 205.60 |
| EBITDA in Mio. | 249.82 | 296.30 | 321.29 | 289.71 |
| Gewinn in Mio. | 44.09 | 75.65 | 91.98 | 129.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.19 | 79.40 | 96.05 | 129.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.19 | 115.38 | 137.77 | 184.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80.62 | 139.98 | 155.52 | 184.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.54 | 0.64 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 225.10 | 274.88 | 290.48 | 311.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.33 | -135.33 | -133.00 | -103.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 221.37 | 266.29 | 277.39 | 215.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.76 | -124.84 | -140.91 | -78.82 |
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.99 | 2.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 157.63 | 169.66 | 180.54 | 133.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.82 |
| Buchwert/Aktie | 5.96 | 6.22 | 6.49 | 6.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 618.15 | 607.00 | 595.26 | 187.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.00 | 135.33 | 133.00 | 103.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 956.34 | 991.56 | 1’029.57 | 1’134.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’608.35 | 2’642.96 | 2’662.66 | 2’840.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Envitec Energy Ltd Aktie Analysen
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