Eurocell Aktie 27038292 / GB00BVV2KN49
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02.05.2025
BMN
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Eurocell PLC Aktie Analysen & Prognosen
Eurocell PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 GBP | 0.21 | 4.09 | 7 | +24.28% | +4.37% | +4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "145" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.21 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROCELL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +24.28% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eurocell PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 GBP | 0.21 | -114.00 | 311.00 | 0.30 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Eurocell PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
Schätzungen zu Eurocell in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 421.25 | 450.70 | 469.05 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.54 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| KGV | 7.73 | 6.42 | 5.75 |
| EBIT in Mio. | 30.25 | 34.25 | 36.95 |
| EBITDA in Mio. | 57.98 | 62.80 | 65.50 |
| Gewinn in Mio. | 20.45 | 23.85 | 26.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.45 | 23.85 | 26.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.31 | 31.51 | 34.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.20 | 29.60 | 34.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.22 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 210.00 | 224.20 | 235.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.00 | -17.00 | -16.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25.15 | 38.00 | 42.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.70 | -6.40 | -6.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.32 | 0.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 10.15 | 24.00 | 29.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.25 | 0.31 |
| Buchwert/Aktie | 1.12 | 1.27 | 1.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87.70 | 78.30 | 65.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.00 | 14.00 | 12.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.10 | 161.60 | 169.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 111.85 | 127.10 | 144.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 262.70 | 278.35 | 292.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eurocell PLC Aktie Analysen
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