Eurocell Aktie 27038292 / GB00BVV2KN49
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Eurocell PLC Aktie Analysen & Prognosen
Eurocell PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 3.63 | 6.77 | +19.73% | +4.82% | -0.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "145" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 154.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROCELL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.77 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +19.73% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eurocell PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 GBP | 0.20 | -64.00 | 266.00 | 0.63 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eurocell PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
Schätzungen zu Eurocell in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 419.20 | 448.10 | 464.30 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.28 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| KGV | 7.50 | 6.39 | 6.42 |
| EBIT in Mio. | 35.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 57.05 | 62.67 | 64.90 |
| Gewinn in Mio. | 20.35 | 24.05 | 23.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.35 | 24.05 | 23.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.40 | 31.63 | 31.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.10 | 30.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.21 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 211.10 | 225.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.00 | -17.00 | -16.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24.55 | 36.75 | 37.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.50 | -6.60 | -7.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13.55 | 26.25 | 24.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 1.17 | 1.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55.10 | 45.80 | 56.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154.00 | 162.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 124.80 | 139.60 | 151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 276.40 | 290.85 | 302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eurocell PLC Aktie Analysen
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