Everbright Securities Fundamentalanalyse

Everbright Securities Aktie VALOR 10404764 / ISIN CNE100000FD8

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26.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	9.4			0.87	23.48	+19.06%	+1.47%		-2.31%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "17.44" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.31%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2.31.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.4	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVERBRIGHT SECS.CTD. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.87	2.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.92% Aufschlag.
KGV	23.48	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+19.06%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.47%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	9.40	28.00	175.00	1.41	0.77


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Beta	1.41	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.77	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVERBRIGHT SECS.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERBRIGHT SECS.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUANENG POWER INT'L CNE000001998
	HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVERBRIGHT SECS.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVERBRIGHT SECS.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INVESTEC GB00B17BBQ50
	OUTSURANCE GROUP ZAE000314084
	VONTOBEL HOLDING CH0012335540

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		11’009.78	11’385.39
Dividende	0.23	0.25
Dividendenrendite (in %)	1.42 %	1.55 %	%
Gewinn/Aktie	0.75	0.80	0.83
KGV	21.64	20.20	19.47
EBIT in Mio.	4’077.32	4’427.66	4’689.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.		3’703.81	3’827.86
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’034.48	4’359.49	4’352.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.78	0.84
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	15.39	15.99	16.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	71’466.50	74’715.00	78’163.00
Bilanzsumme in Mio.	266’712.00	275’502.50	284’381.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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