Faes Farma SAReg.Shs Aktie 2837976 / ES0134950F36
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27.12.2024
STN
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Faes Farma SAReg.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Faes Farma SAReg.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 EUR | 1.11 | 1.08 | 10.62 | +7% | +4.49% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "3.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FAES FARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.87% | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Faes Farma SAReg.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.37 EUR | 1.11 | -47.00 | 209.00 | 0.35 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Faes Farma SAReg.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAES FARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAES FARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAES FARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAES FARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
|
| GC BIOPHARMA KR7006280002 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Faes Farma SAReg.Shs in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 485.00 | 503.00 | 518.50 | 534.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.48 % | 2.02 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| KGV | 12.13 | 11.53 | 11.34 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 108.00 | 114.00 | 116.50 | 117.00 |
| EBITDA in Mio. | 127.50 | 134.00 | 137.00 | 137.00 |
| Gewinn in Mio. | 89.50 | 94.50 | 96.50 | 95.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.00 | 98.00 | 103.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.71 | 114.69 | 117.61 | 118.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.00 | -20.00 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99.90 | 111.70 | 114.40 | 115.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.00 | -43.00 | -45.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.38 | 0.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53.05 | 80.70 | 101.90 | 88.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.25 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 2.26 | 2.42 | 2.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19.10 | -53.75 | -88.60 | -179.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.85 | 27.50 | 10.00 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 705.00 | 752.50 | 800.50 | 845.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 821.00 | 871.00 | 918.00 | 971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Faes Farma SAReg.Shs Aktie Analysen
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