FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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5.12%
24.03.2025
BTT
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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen
FedEx Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.45 EUR | 55.19 | 1.45 | 10.12 | +12.15% | +2.48% | -3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "245.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.78% | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FedEx Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.45 EUR | 55.19 | -72.00 | 319.00 | 0.43 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FedEx Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| SEINO HDG. JP3415400005 |
Schätzungen zu FedEx in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’555.09 | 90’511.83 | 93’796.02 | 99’061.83 | 101’866.00 |
| Dividende | 5.46 | 5.78 | 5.99 | 7.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.39 % | 2.47 % | 2.69 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 18.33 | 20.67 | 23.30 | 30.06 | 33.00 |
| KGV | 13.22 | 11.73 | 10.40 | 8.06 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 6’055.81 | 6’815.57 | 7’668.30 | 9’106.64 | 9’686.50 |
| EBITDA in Mio. | 10’443.27 | 11’239.28 | 12’295.71 | 13’726.04 | 14’284.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’476.39 | 4’979.62 | 5’667.43 | 6’608.14 | 7’014.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’476.39 | 4’966.82 | 5’655.69 | 6’608.14 | 7’014.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’869.09 | 6’611.14 | 7’472.90 | 9’641.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’618.31 | 6’842.70 | 7’856.26 | 9’641.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.33 | 20.67 | 23.30 | 30.06 | 33.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.10 | 19.79 | 22.42 | 26.68 | 30.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’669.14 | 60’348.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’933.11 | -5’200.89 | -5’663.50 | -6’184.00 | -6’443.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’003.28 | 9’248.89 | 10’048.33 | 11’654.00 | 12’675.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’659.54 | -4’086.43 | -4’174.75 | -5’942.00 | -6’335.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.82 | 38.87 | 42.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’834.01 | 4’168.26 | 4’684.16 | 6’665.32 | 5’854.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.44 | 12.79 | 13.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.03 | 125.94 | 138.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’899.17 | 17’761.42 | 17’123.18 | 26’962.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’853.63 | 5’158.94 | 5’423.90 | 5’856.19 | 6’821.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’272.32 | 31’954.34 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’360.74 | 29’776.02 | 31’856.35 | 30’996.79 | 33’237.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’896.92 | 88’538.61 | 92’003.80 | 92’640.05 | 95’849.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FedEx Corp. Aktie Analysen
| 24.03.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 21.03.25 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | FedEx Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.09.24 | FedEx Overweight | Barclays Capital | |
| 20.09.24 | FedEx Buy | UBS AG |