FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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1.11%
14.01.2025
BTT
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FedEx Corp. Aktie Analysen & Prognosen
FedEx Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.35 EUR | 65.21 | 1.33 | 12.07 | +14.01% | +2.06% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "270.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 283.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FEDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.4% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FedEx Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 267.35 EUR | 65.21 | -89.00 | 312.00 | 0.39 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FedEx Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu FedEx in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’840.09 | 91’637.54 | 95’141.58 | 101’043.95 | 104’281.00 |
| Dividende | 5.43 | 5.73 | 5.85 | 6.95 | 7.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.06 % | 2.11 % | 2.50 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 19.24 | 22.67 | 25.89 | 30.96 | 34.07 |
| KGV | 14.43 | 12.25 | 10.73 | 8.97 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 6’424.89 | 7’363.15 | 8’236.13 | 9’376.01 | 10’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’572.10 | 11’624.74 | 12’348.44 | 13’903.10 | 14’568.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’413.37 | 5’996.04 | 6’830.96 | 7’282.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’413.37 | 5’996.04 | 6’830.96 | 7’282.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’222.58 | 7’180.25 | 7’986.93 | 9’758.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’989.84 | 7’298.73 | 8’095.99 | 9’758.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.24 | 22.67 | 25.89 | 30.96 | 34.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.70 | 21.86 | 24.84 | 28.65 | 30.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’886.47 | 61’370.06 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’998.09 | -5’163.90 | -6’074.00 | -6’386.00 | -6’694.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’377.68 | 9’693.25 | 10’847.00 | 12’185.00 | 13’017.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’797.39 | -4’610.09 | -5’573.00 | -5’942.00 | -6’335.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.89 | 40.33 | 39.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’255.94 | 4’659.07 | 5’468.39 | 6’676.87 | 6’070.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.65 | 14.91 | 10.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 116.08 | 125.69 | 140.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’912.86 | 19’253.36 | 20’918.81 | 25’807.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’027.82 | 5’317.62 | 5’825.15 | 6’072.01 | 6’947.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’870.87 | 31’784.25 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’074.65 | 29’354.77 | 31’861.41 | 33’088.14 | 35’594.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’792.28 | 88’608.85 | 92’296.50 | 95’482.64 | 99’069.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FedEx Corp. Aktie Analysen
| 20.12.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | FedEx Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.09.24 | FedEx Overweight | Barclays Capital | |
| 20.09.24 | FedEx Buy | UBS AG | |
| 20.09.24 | FedEx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.09.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.08.24 | FedEx Buy | UBS AG |