Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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27.12.2024
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413.50 EUR | 103.14 | 0.67 | 39.95 | +25.82% | +0.75% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "443.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 428.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.32% Aufschlag. | |
| KGV | 39.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 413.50 EUR | 103.14 | -21.00 | 170.00 | 0.88 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’602.20 | 7’129.06 | 7’795.59 | 8’124.20 |
| Dividende | 2.66 | 2.93 | 3.46 | 3.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.70 % | 0.83 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 8.08 | 8.86 | 10.14 | 11.06 |
| KGV | 51.51 | 46.96 | 41.06 | 37.65 |
| EBIT in Mio. | 1’855.67 | 2’062.51 | 2’355.47 | 2’549.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’512.78 | 2’777.95 | 3’119.68 | 3’171.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’466.50 | 1’595.37 | 1’817.35 | 1’975.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’458.52 | 1’592.11 | 1’816.88 | 1’975.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’841.81 | 2’042.95 | 2’335.21 | 2’512.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’859.15 | 2’107.88 | 2’369.63 | 2’481.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 8.85 | 10.31 | 11.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’308.33 | 3’665.00 | 3’983.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -957.72 | -1’006.12 | -1’066.45 | -1’015.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’763.62 | 1’942.54 | 2’141.80 | 3’134.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -984.13 | -998.17 | -1’093.10 | |
| Cashflow/Aktie | 11.51 | 12.57 | 14.30 | 14.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 941.04 | 1’247.05 | 1’405.60 | 1’515.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.81 | 6.31 | 7.58 | 8.60 |
| Buchwert/Aktie | 20.32 | 24.84 | 30.29 | 32.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 412.64 | 173.90 | -405.75 | -1’114.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 941.00 | 976.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 886.83 | 914.95 | 942.00 | 1’015.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 524.67 | 563.67 | 650.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’732.17 | 4’536.82 | 5’524.65 | 5’699.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’809.04 | 9’507.48 | 10’425.63 | 10’027.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 16.12.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.24 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.10.24 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | Ferrari Buy | UBS AG |