Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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24.03.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.10 EUR | 106.23 | 0.65 | 36.79 | +23.02% | +0.8% | -15.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "424.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 438.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.98% Aufschlag. | |
| KGV | 36.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 404.10 EUR | 106.23 | -9.00 | 202.00 | 0.80 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’166.53 | 7’874.99 | 8’366.71 | 9’033.00 | 8’564.00 |
| Dividende | 2.99 | 3.46 | 3.78 | 4.50 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.85 % | 0.93 % | 1.11 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 10.28 | 11.04 | 12.90 | 11.80 |
| KGV | 45.01 | 39.38 | 36.66 | 31.38 | 34.30 |
| EBIT in Mio. | 2’102.81 | 2’374.77 | 2’554.26 | 2’916.00 | 2’637.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’771.35 | 3’117.28 | 3’385.61 | 3’743.00 | 3’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’623.99 | 1’836.70 | 1’978.58 | 2’247.00 | 2’020.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’613.90 | 1’826.75 | 1’948.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’090.45 | 2’364.46 | 2’547.36 | 2’937.00 | 2’657.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’093.27 | 2’371.32 | 2’480.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.06 | 10.40 | 11.15 | 12.90 | 11.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’679.80 | 4’134.20 | 4’492.67 | 4’897.00 | 4’567.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -908.63 | -992.85 | -1’042.37 | -1’135.00 | -1’076.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’924.99 | 2’175.97 | 2’660.10 | 2’950.00 | 2’859.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -933.68 | -980.46 | -1’127.65 | -1’581.00 | -1’678.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.56 | 14.29 | 15.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’264.38 | 1’473.18 | 1’721.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.16 | 8.49 | 9.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.86 | 30.50 | 35.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 428.17 | -101.88 | -378.98 | 1’691.00 | 1’691.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 952.50 | 1’028.50 | 1’191.00 | 1’254.00 | 1’241.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.93 | 854.56 | 878.49 | 1’135.00 | 1’076.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 576.20 | 641.80 | 742.00 | 723.00 | 685.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’462.92 | 5’495.68 | 6’599.47 | 5’745.00 | 5’986.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’892.70 | 10’877.84 | 12’030.85 | 12’487.00 | 12’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 14.03.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.25 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 10.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG |