Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
430.81
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2.52
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0.59%
01.04.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.80 EUR | 105.41 | 0.66 | 36 | +22.9% | +0.81% | -8.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "424.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 427.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.66% Aufschlag. | |
| KGV | 36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 401.80 EUR | 105.41 | -14.00 | 206.00 | 0.77 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’173.56 | 7’882.61 | 8’378.56 | 9’033.00 | 8’564.00 |
| Dividende | 3.03 | 3.45 | 3.78 | 4.50 | 4.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.87 % | 0.96 % | 1.14 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 10.27 | 11.04 | 12.90 | 11.80 |
| KGV | 43.97 | 38.47 | 35.79 | 30.63 | 33.49 |
| EBIT in Mio. | 2’100.43 | 2’373.07 | 2’555.13 | 2’916.00 | 2’637.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’769.13 | 3’116.01 | 3’386.86 | 3’743.00 | 3’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’621.64 | 1’835.10 | 1’977.72 | 2’247.00 | 2’020.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’612.38 | 1’825.10 | 1’949.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’088.85 | 2’362.75 | 2’548.19 | 2’937.00 | 2’657.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’084.04 | 2’361.62 | 2’464.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.05 | 10.39 | 11.16 | 12.90 | 11.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’679.80 | 4’134.26 | 4’492.67 | 4’897.00 | 4’567.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -908.63 | -992.82 | -1’042.37 | -1’135.00 | -1’076.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’909.27 | 2’162.78 | 2’643.32 | 2’950.00 | 2’859.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -933.70 | -980.53 | -1’127.65 | -1’581.00 | -1’678.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 14.20 | 15.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’245.53 | 1’457.10 | 1’698.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.69 | 8.08 | 9.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.48 | 30.12 | 35.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 420.30 | -70.53 | -319.54 | 1’691.00 | 1’691.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 952.50 | 1’028.50 | 1’191.00 | 1’254.00 | 1’241.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 803.03 | 855.76 | 880.51 | 1’135.00 | 1’076.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 576.22 | 641.80 | 742.00 | 723.00 | 685.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’380.56 | 5’411.68 | 6’462.03 | 5’745.00 | 5’986.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’892.69 | 10’877.92 | 12’030.85 | 12’487.00 | 12’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 01.04.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 14.03.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 27.02.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research |