First Solar Aktie 2626060 / US3364331070
186.05
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24.12.2024
BTT
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First Solar Inc Aktie Analysen & Prognosen
First Solar Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.12 EUR | 18.83 | 4.36 | 6.39 | +27.83% | +0% | -1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "227.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 203.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST SOLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Solar Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.12 EUR | 18.83 | -15.00 | 420.00 | 0.47 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
First Solar Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu First Solar in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’189.23 | 5’543.82 | 6’687.04 | 6’979.52 | 7’649.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.22 | 20.60 | 28.95 | 31.03 | 32.72 |
| KGV | 14.07 | 9.03 | 6.43 | 6.00 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 1’519.23 | 2’431.30 | 3’499.08 | 3’885.26 | 4’324.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’927.16 | 2’945.45 | 4’005.38 | 4’169.35 | 4’470.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’420.07 | 2’226.80 | 3’168.18 | 3’468.73 | 3’513.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’420.48 | 2’250.42 | 3’270.45 | 2’896.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’541.25 | 2’471.77 | 3’505.59 | 3’907.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’544.08 | 2’468.78 | 3’491.17 | 3’907.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.22 | 20.60 | 28.95 | 31.03 | 32.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.25 | 21.06 | 28.61 | 34.02 | 41.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’912.49 | 2’862.13 | 3’814.57 | 4’264.62 | 4’604.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’796.16 | -1’346.10 | -1’154.96 | -542.00 | -542.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’175.58 | 2’294.09 | 2’859.71 | 3’779.54 | 3’734.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.48 | -30.32 | -36.38 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.63 | 25.23 | 32.52 | 36.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’039.07 | 931.37 | 1’573.03 | 2’830.10 | 3’288.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.58 | 9.06 | 15.48 | 26.63 | 31.30 |
| Buchwert/Aktie | 75.71 | 95.53 | 122.80 | 157.00 | 174.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -566.38 | -1’539.68 | -3’326.02 | -6’293.47 | -9’571.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 193.98 | 212.07 | 226.88 | 237.41 | 231.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’671.06 | 1’228.40 | 1’013.39 | 820.17 | 799.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.22 | 191.41 | 195.64 | 188.61 | 204.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’075.40 | 10’226.11 | 13’152.91 | 17’176.77 | 18’921.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’884.78 | 14’011.39 | 16’771.29 | 17’698.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Solar Inc Aktie Analysen
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