First Solar Aktie 2626060 / US3364331070
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First Solar Inc Aktie Analysen & Prognosen
First Solar Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.22 EUR | 13.66 | 4.91 | 5.47 | +26.82% | +0% | -16.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "147.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST SOLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Solar Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.22 EUR | 13.66 | 6.00 | 414.00 | 0.66 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.14%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
First Solar Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu First Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’490.04 | 6’590.50 | 7’185.90 | 7’161.24 | 7’669.63 |
| Dividende | 0.00 | 1.42 | 2.86 | 18.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.08 % | 2.19 % | 13.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.61 | 26.13 | 29.28 | 31.19 | 32.99 |
| KGV | 7.03 | 5.01 | 4.47 | 4.20 | 3.97 |
| EBIT in Mio. | 2’104.28 | 3’035.10 | 3’614.03 | 4’075.86 | |
| EBITDA in Mio. | 2’577.72 | 3’645.93 | 4’070.37 | 4’126.54 | 4’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’990.59 | 2’835.50 | 3’303.17 | 3’550.45 | 2’940.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’006.08 | 2’950.90 | 3’500.69 | 3’941.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’170.47 | 3’122.42 | 3’649.66 | 4’049.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’174.08 | 3’123.61 | 3’568.01 | 3’936.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.61 | 26.13 | 29.64 | 31.19 | 32.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.37 | 26.51 | 32.07 | 38.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’542.06 | 3’463.64 | 4’086.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’450.70 | -1’084.49 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’391.38 | 2’918.83 | 3’428.55 | 3’854.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.80 | -16.80 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.40 | 30.37 | 34.93 | 40.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3.58 | 1’923.62 | 2’692.91 | 3’324.39 | 3’416.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.44 | 19.01 | 24.36 | 29.52 | 31.63 |
| Buchwert/Aktie | 93.07 | 118.31 | 147.97 | 184.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’278.42 | -3’091.92 | -5’666.01 | -8’151.36 | -13’741.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 219.48 | 234.72 | 234.61 | 259.68 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’362.05 | 1’001.49 | 721.33 | 659.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.04 | 206.01 | 190.34 | 200.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’937.13 | 12’604.94 | 13’327.43 | 20’002.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’082.84 | 16’735.53 | 18’572.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Solar Inc Aktie Analysen
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