Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
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31.01.2025
BRX
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.19 EUR | 2.06 | 9.26 | 3.7 | +28.24% | +6.01% | +11.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "10.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.19 EUR | 2.06 | 92.00 | 405.00 | 1.98 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forvia Alternativen
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| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’830.11 | 29’085.53 | 30’922.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.95 | 1.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.95 % | 9.47 % | 13.01 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 3.20 | 4.92 |
| KGV | 4.68 | 3.15 | 2.05 |
| EBIT in Mio. | 1’500.30 | 1’722.14 | 1’997.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’298.05 | 3’546.17 | 3’080.00 |
| Gewinn in Mio. | 412.29 | 621.09 | 1’038.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 418.51 | 644.97 | 1’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 759.99 | 1’092.69 | 1’523.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 589.47 | 903.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 2.56 | 4.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’778.00 | 4’186.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’560.98 | -1’880.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’804.80 | 2’974.14 | 3’862.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -386.00 | -451.95 | |
| Cashflow/Aktie | 10.97 | 11.34 | 11.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 917.48 | 1’013.36 | 721.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.83 | 3.66 |
| Buchwert/Aktie | 24.13 | 25.97 | 30.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’675.77 | 5’046.31 | 4’238.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’018.00 | 1’074.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’925.84 | 1’980.52 | 2’025.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 987.00 | 1’059.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’603.55 | 5’563.67 | 5’955.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’722.00 | 32’172.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forvia Aktie Analysen
| 16.05.23 | Forvia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.23 | Forvia Neutral | UBS AG | |
| 20.02.23 | Forvia Underperform | Jefferies & Company Inc. |