Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
8.34
EUR
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19.12.2024
PAR
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 EUR | 1.75 | 13.53 | 2.9 | +31.8% | +7.41% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "11.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +31.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 EUR | 1.75 | 153.00 | 424.00 | 2.10 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 2.10 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forvia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HL MANDO KR7204320006 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| TONG YANG INDUSTRY TW0001319002 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’885.08 | 27’805.55 | 29’126.45 | |
| Dividende | 0.36 | 0.59 | 0.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 7.07 % | 11.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 2.26 | 3.26 | 5.50 |
| KGV | 6.35 | 3.68 | 2.55 | 1.51 |
| EBIT in Mio. | 1’333.21 | 1’501.62 | 1’735.51 | |
| EBITDA in Mio. | 3’015.76 | 3’279.03 | 3’557.37 | |
| Gewinn in Mio. | 235.92 | 422.45 | 628.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.92 | 422.45 | 652.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.66 | 778.83 | 1’109.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 418.61 | 586.13 | 901.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 1.59 | 2.64 | 4.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’445.50 | 3’806.00 | 4’272.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’928.20 | -1’560.98 | -1’880.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’765.11 | 2’865.86 | 3’106.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -400.77 | -386.06 | -451.95 | |
| Cashflow/Aktie | 10.09 | 10.77 | 11.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 659.34 | 972.96 | 1’138.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 3.11 | 4.68 | |
| Buchwert/Aktie | 23.38 | 24.30 | 26.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’118.37 | 5’560.46 | 4’976.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 927.00 | 1’018.00 | 1’074.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’976.27 | 1’916.38 | 1’990.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’077.00 | 987.00 | 1’059.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’126.97 | 5’189.34 | 5’605.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’863.25 | 31’629.92 | 32’172.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forvia Aktie Analysen
| 16.05.23 | Forvia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.23 | Forvia Neutral | UBS AG | |
| 20.02.23 | Forvia Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.23 | Forvia Neutral | UBS AG | |
| 20.01.23 | Forvia Underperform | Jefferies & Company Inc. |