Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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31.01.2025
BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.70 EUR | 24.81 | 0.93 | 27.4 | +24.2% | +1.17% | +8.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "186.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.82% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 8.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 175. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.78% | |
| KGV | 27.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.70 EUR | 24.81 | -32.00 | 248.00 | 0.97 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
|
| WESDOME GOLD MINES CA95083R1001 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’378.23 | 1’614.43 | 1’428.00 | 1’265.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.18 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.10 | 4.84 | 4.45 | 4.08 |
| KGV | 33.18 | 28.08 | 30.54 | 33.33 |
| EBIT in Mio. | 921.47 | 977.37 | 961.00 | 813.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’204.27 | 1’376.73 | 1’231.82 | 1’123.00 |
| Gewinn in Mio. | 799.99 | 938.71 | 882.00 | 793.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 799.99 | 938.71 | 882.00 | 793.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 917.35 | 1’113.39 | 1’088.00 | 979.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.10 | 4.84 | 4.45 | 4.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 4.37 | 4.55 | 4.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’152.00 | 1’243.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.80 | -18.50 | 67.00 | 18.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’078.59 | 1’162.66 | 1’160.00 | 1’087.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260.60 | -281.75 | -237.00 | -238.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.51 | 6.36 | 5.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 953.67 | 958.52 | 1’227.00 | 1’087.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 6.02 | 6.34 | 5.59 |
| Buchwert/Aktie | 34.71 | 38.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’965.35 | -2’924.20 | -3’692.00 | -4’560.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.25 | -12.20 | -67.00 | 1.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’495.71 | 7’109.51 | 7’935.00 | 8’495.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’932.00 | 7’455.00 | 8’290.00 | 8’834.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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