Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.82 EUR | 57.84 | 1.21 | 16.82 | +18.91% | +1.49% | +14.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "35.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.81% | |
| KGV | 16.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.82 EUR | 57.84 | 25.00 | 305.00 | 1.13 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’963.89 | 28’849.07 | 30’049.78 | 31’846.50 | 33’565.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.63 | 0.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.52 % | 2.08 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.28 | 2.68 | 1.80 | |
| KGV | 24.73 | 18.29 | 15.55 | 23.12 | |
| EBIT in Mio. | 7’977.48 | 10’010.53 | 10’465.61 | 10’979.00 | 10’957.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’383.28 | 12’589.08 | 13’457.97 | 13’256.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’340.62 | 3’110.86 | 3’451.22 | 2’604.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’340.62 | 3’110.86 | 3’451.22 | 2’604.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’709.92 | 9’749.50 | 10’249.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’628.88 | 9’824.43 | 10’697.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 2.28 | 2.68 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 2.20 | 2.35 | 1.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’445.50 | 13’958.50 | 15’921.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’795.43 | -4’438.14 | -3’815.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’749.26 | 9’514.08 | 10’928.80 | 8’830.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’460.69 | -2’978.53 | -3’364.50 | -1’213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.66 | 5.88 | 6.37 | 6.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’901.11 | 4’220.28 | 5’638.83 | 3’892.50 | 5’339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 2.48 | 3.38 | 1.21 | |
| Buchwert/Aktie | 13.61 | 15.71 | 18.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’247.97 | 2’476.24 | -386.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.00 | 152.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’940.09 | 4’511.36 | 3’799.87 | 3’206.00 | 4’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 500.57 | 508.00 | 522.00 | 500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’404.08 | 26’993.73 | 31’105.79 | 38’903.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’609.82 | 60’995.15 | 67’313.25 | 65’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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