Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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17.01.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.96 EUR | 56.63 | 1.29 | 18.57 | +22.46% | +1.52% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "42.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.3% | |
| KGV | 18.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.96 EUR | 56.63 | 26.00 | 304.00 | 0.93 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’948.62 | 29’043.79 | 33’619.00 | 35’746.33 |
| Dividende | 0.62 | 0.61 | 2.29 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.52 % | 5.70 % | 7.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.52 | 2.70 | 2.66 |
| KGV | 19.97 | 15.93 | 14.87 | 15.11 |
| EBIT in Mio. | 9’105.34 | 10’575.14 | 11’828.33 | 12’997.67 |
| EBITDA in Mio. | 11’317.71 | 13’004.03 | 14’868.17 | 15’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’779.43 | 3’487.66 | 3’298.50 | 3’842.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’779.43 | 3’487.66 | 3’298.50 | 3’842.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’815.78 | 10’433.19 | 13’120.00 | 14’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’731.84 | 10’429.33 | 13’120.00 | 14’275.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 2.52 | 2.70 | 2.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 2.44 | 2.29 | 2.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’037.80 | 12’600.61 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’137.88 | -3’481.00 | -5’441.00 | -5’546.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’080.88 | 9’409.69 | 10’344.00 | 10’706.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’652.06 | -3’010.06 | -3’205.00 | -3’641.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.13 | 5.96 | 7.18 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’770.14 | 5’112.01 | 5’045.67 | 5’391.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.91 | 2.86 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 14.39 | 16.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’568.86 | 1’179.64 | 2’134.00 | 2’054.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.50 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’353.89 | 3’434.88 | 3’386.00 | 3’004.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 498.72 | 497.98 | 520.00 | 526.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’269.97 | 26’874.38 | 28’888.50 | 31’037.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’172.57 | 62’809.04 | 67’404.00 | 70’857.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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