Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
2’739.00
JPY
-70.00
JPY
-2.49%
24.12.2024
TOKIO
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 32.62 | 1.07 | 15.85 | +15.87% | +1.06% | -0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2843" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2899.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.72% | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 32.62 | -57.00 | 269.00 | 0.52 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’778’996.35 | 3’789’291.15 | 3’890’774.42 | 3’933’000.00 | 4’040’000.00 |
| Dividende | 28.64 | 32.00 | 35.00 | 34.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.17 % | 1.28 % | 1.24 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 140.45 | 153.77 | 174.05 | 199.50 | 214.50 |
| KGV | 19.50 | 17.81 | 15.74 | 13.73 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 319’305.48 | 384’269.40 | 422’047.78 | 465’100.00 | 501’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 475’347.85 | 532’910.10 | 576’384.69 | 607’100.00 | 646’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 254’286.71 | 271’499.65 | 302’471.94 | 342’100.00 | 367’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260’236.50 | 279’795.00 | 304’393.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 358’658.49 | 397’910.88 | 439’364.49 | 485’100.00 | 521’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319’000.00 | 382’000.00 | 414’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 146.42 | 153.05 | 173.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’271’823.25 | 1’311’453.50 | 1’382’474.75 | 1’325’400.00 | 1’361’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’760.00 | -153’200.00 | -149’400.00 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 418’255.80 | 396’353.20 | 423’531.20 | 417’100.00 | 417’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -204’712.60 | -209’467.20 | -169’886.60 | -108’300.00 | -111’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 242.20 | 236.35 | 246.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 323’769.20 | 263’429.40 | 298’410.00 | 307’100.00 | 307’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 182.70 | 87.65 | 130.85 | 179.10 | 179.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’013.74 | 1’084.54 | 1’190.93 | 1’460.20 | 1’638.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -182’279.39 | -191’792.95 | -317’845.82 | -401’500.00 | -597’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 151’900.00 | 153’350.00 | 161’110.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155’000.00 | 150’000.00 | 137’500.00 | 110’000.00 | 110’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 914’398.75 | 882’202.75 | 905’614.25 | 860’300.00 | 859’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’863’582.71 | 1’939’893.40 | 2’116’209.64 | 2’504’300.00 | 2’810’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’529’659.60 | 3’570’741.20 | 3’780’973.60 | 3’924’700.00 | 4’205’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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