GALP Energia Aktie 2742604 / PTGAL0AM0009
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05.04.2023
BRX
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GALP Energia Aktie Analysen & Prognosen
GALP Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.46 EUR | 13.27 | 0.7 | 12.91 | +5.59% | +3.47% | +3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "15.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GALP ENERGIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.17% Aufschlag. | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GALP Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.46 EUR | 13.27 | -53.00 | 230.00 | 0.78 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GALP Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GALP ENERGIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALP ENERGIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GALP ENERGIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALP ENERGIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
Schätzungen zu GALP Energia in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’187.05 | 20’071.67 | 21’247.13 | 19’058.00 | |
| Dividende | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.52 % | 3.66 % | 3.79 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.16 | 1.33 | 1.30 | 1.23 |
| KGV | 11.93 | 14.17 | 12.43 | 12.72 | 13.41 |
| EBIT in Mio. | 2’503.40 | 2’123.14 | 2’377.59 | 2’299.75 | 2’364.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’319.33 | 3’000.74 | 3’322.37 | 3’217.22 | 3’211.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’058.15 | 863.52 | 953.17 | 936.52 | 843.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’058.15 | 863.52 | 953.17 | 936.52 | 843.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’431.74 | 2’059.12 | 2’295.80 | 2’228.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’450.75 | 1’889.28 | 2’171.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.14 | 1.29 | 1.31 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -772.10 | -837.14 | -969.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’081.86 | 2’047.68 | 2’203.16 | 2’357.60 | 2’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’163.27 | -626.38 | -1’198.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.58 | 2.87 | 2.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’232.18 | 982.81 | 1’096.18 | 466.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.19 | 1.20 | 1.42 | |
| Buchwert/Aktie | 6.07 | 6.39 | 6.83 | 7.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’060.96 | 1’859.01 | 1’724.41 | 1’854.38 | 2’047.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 977.08 | 1’173.63 | 1’066.67 | 1’403.43 | 1’214.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’028.79 | 5’134.13 | 5’431.28 | 5’926.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’251.10 | 16’464.95 | 16’509.97 | 16’774.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GALP Energia Aktie Analysen
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