Genel Energy Fundamentalanalyse

Genel Energy Aktie VALOR 13193746 / ISIN JE00B55Q3P39

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23.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.53 GBP	0.2			-0.26	-143.92	-37.15%	+0%		-9.68%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "68.9" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-9.68%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.68.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.2	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENEL ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.26	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-143.92	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-37.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.53 GBP	0.20	37.00	462.00	1.21	0.37


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%.
Beta	1.21	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST GROUP GB0003452173
	IBSTOCK GB00BYXJC278
	MOONPIG GROUP GB00BMT9K014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMPOL AU0000088338
	PETRONAS GAS MYL6033OO004
	SUPERIOR PLUS CA86828P1036

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	92.80	124.98	121.87	110.00	103.00
Dividende	0.00	0.01	0.03
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	1.40 %	3.51 %	%	%
Gewinn/Aktie	-0.07	0.01	0.02
KGV	-9.73	114.69	36.27
EBIT in Mio.	-14.83	10.63	21.50
EBITDA in Mio.	42.08	70.23	71.11
Gewinn in Mio.	-20.40	1.74	5.66
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-31.30	-11.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-20.44	1.68	5.73	1.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-24.89	3.44	-2.07
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.05	0.05	0.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	-2.27	16.89	17.67
Cashflow (Investing) in Mio.	-32.70	-43.60	-44.00
Cashflow (Operations) in Mio.	41.17	75.49	86.12
Cashflow (Financing) in Mio.	1.50	-6.10	-8.50
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	2.07	21.16	35.74
Free Cashflow/Aktie	-0.13
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-132.01	-157.31	-202.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	26.54	41.27	45.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	346.78	352.05	376.43
Bilanzsumme in Mio.	583.05	593.35	654.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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