Genting BhdShs Aktie 779393 / MYL3182OO002
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-5.48%
25.10.2024
NASO
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Genting BhdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genting BhdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 | 2.04 | 7.99 | +11.06% | +5.28% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "3.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genting BhdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 | 29.00 | 186.00 | 1.13 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genting BhdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu Genting BhdShs in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’837.16 | 29’114.69 | 30’632.71 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | ||
| KGV | 10.10 | 8.77 | |
| EBIT in Mio. | 5’073.12 | 5’457.84 | 5’759.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’063.26 | 9’439.65 | 9’887.31 |
| Gewinn in Mio. | 1’611.25 | 1’811.17 | 2’030.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’611.25 | 1’811.17 | 2’030.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’930.87 | 4’351.85 | 4’822.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’141.00 | 4’559.00 | 5’154.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.44 | 0.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’859.80 | 5’280.50 | 19’143.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’052.15 | -3’151.65 | -3’608.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’665.00 | 7’825.64 | 8’158.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’533.65 | -3’612.53 | -3’718.28 |
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’119.35 | 3’801.20 | 3’071.95 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.01 | 9.29 | 9.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’451.60 | 13’683.30 | 13’468.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’809.08 | 4’058.20 | 4’600.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 38’216.72 | 39’685.05 | 41’319.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’395.58 | 110’925.08 | 113’238.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genting BhdShs Aktie Analysen
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