Gesco Aktie 13790258 / DE000A1K0201
12.82
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20.11.2024
BRX
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Gesco AG Aktie Analysen & Prognosen
Gesco AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 EUR | 0.15 | 6.74 | 6.21 | +38.89% | +3% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "13.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GESCO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gesco AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 EUR | 0.15 | -27.00 | 252.00 | 0.64 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gesco AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| INDUS AG DE0006200108 |
|
| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| MBB SE DE000A0ETBQ4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIWIN TECHNOLOGIES TW0002049004 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Schätzungen zu Gesco in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 499.80 | 532.37 | 588.27 | 690.60 | 778.00 |
| Dividende | 0.19 | 0.45 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 3.42 % | 5.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 1.77 | 2.52 | 2.96 | 3.37 |
| KGV | 22.59 | 7.47 | 5.26 | 4.48 | 3.93 |
| EBIT in Mio. | 16.83 | 31.20 | 43.20 | 52.20 | 59.10 |
| EBITDA in Mio. | 36.70 | 50.00 | 63.43 | 78.30 | 89.70 |
| Gewinn in Mio. | 6.30 | 18.53 | 26.30 | 31.70 | 36.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8.40 | 18.57 | 26.33 | 30.50 | 34.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12.63 | 27.17 | 38.33 | 44.60 | 50.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 2.14 | 2.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 209.70 | 223.80 | 267.00 | 308.30 | 347.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.30 | -40.80 | -43.25 | -64.10 | -67.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.20 | 31.75 | 40.30 | 52.70 | 60.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.55 | 24.70 | 3.85 | 5.60 | -1.20 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 14.50 | -2.70 | 4.25 | 3.70 | 9.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.70 | 1.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.02 | 27.87 | 30.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60.00 | 57.00 | 51.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.70 | 24.00 | 25.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 271.85 | 289.05 | 310.55 | 329.90 | 358.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 467.85 | 517.05 | 553.00 | 624.60 | 667.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gesco AG Aktie Analysen
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