Gibson Energy Aktie 13046809 / CA3748252069
24.34
CAD
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0.25%
20.12.2024
TSX
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Gibson Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gibson Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.34 CAD | 2.79 | 1.65 | 13.21 | +14.68% | +7.06% | +4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "25.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.58% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GIBSON ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gibson Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.34 CAD | 2.79 | -24.00 | 187.00 | 0.61 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gibson Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIBSON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIBSON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIBSON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIBSON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Gibson Energy in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’128.48 | 10’231.25 | 9’948.29 | 10’716.00 | 10’856.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.73 % | 7.01 % | 7.24 % | 7.23 % | 7.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.71 | 1.85 | 2.14 | |
| KGV | 19.48 | 15.46 | 14.27 | 13.18 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 421.86 | 476.74 | 512.33 | 572.00 | 582.00 |
| EBITDA in Mio. | 629.60 | 665.02 | 704.26 | 722.52 | 741.09 |
| Gewinn in Mio. | 208.09 | 251.71 | 277.13 | 326.00 | 328.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221.43 | 252.66 | 264.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.35 | 344.16 | 377.23 | 429.00 | 432.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306.75 | 324.80 | 342.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.57 | 1.71 | 1.85 | 2.14 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.53 | 1.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.50 | 722.00 | 773.00 | 810.00 | 815.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.96 | -186.25 | -127.40 | -70.00 | -70.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 543.25 | 588.00 | 608.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -594.60 | -389.11 | -464.23 | -577.00 | -612.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.67 | 3.91 | 3.35 | 3.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 363.93 | 359.20 | 424.19 | 368.38 | 374.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.60 | 2.93 | 2.52 | 2.65 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’449.76 | 2’780.00 | 2’751.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.01 | 168.13 | 127.26 | 126.95 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65.46 | 53.28 | 53.01 | 52.00 | 52.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’206.20 | 1’144.40 | 1’152.50 | 725.00 | 663.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’817.25 | 4’818.25 | 4’791.40 | 4’709.00 | 4’671.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gibson Energy Inc. Aktie Analysen
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