Gibson Energy Fundamentalanalyse

Gibson Energy Aktie VALOR 13046809 / ISIN CA3748252069

20.62

CAD

-0.32

CAD

-1.53%

18:17:06

TSX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.62 CAD	2.53			1.74	14.49	+17.44%	+7.74%		+6.38%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "25.34" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.38%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.38.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.53	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GIBSON ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.74	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	14.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.44%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.74%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.62 CAD	2.53	-22.00	197.00	0.62	0.36


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%.
Beta	0.62	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIBSON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIBSON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	COGECO COMMUNI CA19239C1068
	PREMIUM BRANDS CA74061A1084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIBSON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIBSON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DT MIDSTREAM US23345M1071
	ENBRIDGE CA29250N1050
	PEMBINA PIPELINE CA7063271034

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’057.64	10’038.36	10’084.45	10’162.00	10’166.00
Dividende	1.72	1.79		1.84	1.88
Dividendenrendite (in %)	8.21 %	8.53 %	8.55 %	8.79 %	8.98 %
Gewinn/Aktie	1.28	1.55	1.71	2.00	2.08
KGV	16.33	13.48	12.24	10.47	10.07
EBIT in Mio.	405.79	468.20	497.35	575.00	580.00
EBITDA in Mio.	622.59	689.74	722.25	742.29	752.30
Gewinn in Mio.	219.21	257.57	276.44	310.00	313.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	216.75	245.00	272.53
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	300.43	353.70	374.60	408.00	412.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	296.57	314.18	337.57
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.28	1.55	1.71	2.00	2.08
Gewinn/Aktie (reported)	1.25	1.35	1.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	678.91	772.66	802.95	810.00	811.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-206.80	-139.60	-141.80	-70.00	-70.00
Cashflow (Operations) in Mio.	520.22	605.35	585.92	609.00	610.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-371.67	-403.83	-375.70	-632.00	-611.00
Cashflow/Aktie	3.41	3.81	3.96	3.49	3.61
Free Cashflow in Mio.	309.48	420.10	433.59	379.19	397.95
Free Cashflow/Aktie	2.32	2.87	2.98	2.60	2.68
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’509.14	2’437.10	2’498.25	2’897.00	2’872.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	188.90	140.02	134.66	119.88	116.83
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	58.00	57.50	58.56	52.00	52.00
Eigenkapital in Mio.	908.35	863.80	819.87	687.00	602.00
Bilanzsumme in Mio.	5’009.45	5’015.70	5’003.47	4’998.00	4’942.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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