Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088
42.87
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17.04.2025
BTT
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Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Gitlab Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.70 EUR | 6.96 | 0.63 | 53.68 | +33.88% | +0% | -11.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "70.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.59% Aufschlag. | |
| KGV | 53.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.70 EUR | 6.96 | 55.00 | 288.00 | 1.14 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Gitla a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 940.00 | 1’148.09 | 1’434.65 | 1’655.90 | 1’973.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.94 | 1.22 | 1.56 | 2.01 |
| KGV | 59.82 | 45.42 | 35.14 | 27.50 | 21.34 |
| EBIT in Mio. | 114.39 | 162.81 | 237.10 | 319.60 | 429.60 |
| EBITDA in Mio. | 123.06 | 168.71 | 251.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 123.96 | 166.21 | 222.55 | 285.30 | 373.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.96 | 166.21 | 222.55 | 285.30 | 373.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.05 | 204.89 | 278.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -82.93 | -117.07 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.72 | 0.94 | 1.22 | 1.56 | 2.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.50 | -0.48 | 0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 851.10 | 1’035.98 | 1’313.62 | 1’508.60 | 1’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.57 | -7.39 | -86.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.71 | 223.56 | 366.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.50 | 18.65 | 32.02 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.20 | 1.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 162.13 | 218.26 | 297.70 | 381.20 | 506.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.22 | 1.69 | 2.16 | 2.82 |
| Buchwert/Aktie | 5.64 | 6.67 | 7.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -736.44 | -957.05 | -1’074.88 | -1’028.50 | -1’429.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 228.88 | 274.51 | 346.03 | 382.60 | 450.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.28 | 6.68 | 8.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 518.00 | 620.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 976.83 | 1’191.78 | 1’587.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’649.46 | 2’012.85 | 2’588.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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