Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
9.94
EUR
-0.67
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-6.31%
02.04.2025
BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 2.79 | 1.37 | 7.62 | +6.53% | +3.9% | -3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "14.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLANBIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.16% | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 2.79 | -10.00 | 395.00 | 0.34 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’839.74 | 3’970.54 | 4’111.77 | 4’260.61 |
| Dividende | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.03 % | 4.44 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.39 | 1.56 | 1.45 |
| KGV | 8.85 | 8.01 | 7.38 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 340.81 | 374.80 | 405.20 | 398.06 |
| EBITDA in Mio. | 479.04 | 516.28 | 545.51 | 577.52 |
| Gewinn in Mio. | 265.39 | 299.22 | 325.27 | 322.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 325.90 | 352.38 | 384.57 | 375.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315.27 | 351.05 | 384.87 | 386.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 315.49 | 344.98 | 376.08 | 386.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.21 | 1.31 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’158.07 | 1’220.67 | 1’306.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | -99.00 | -102.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 413.92 | 467.52 | 505.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.00 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.98 | 2.40 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 298.50 | 345.88 | 368.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.39 | 1.53 | |
| Buchwert/Aktie | 8.33 | 8.99 | 9.69 | 8.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 497.22 | 319.76 | 190.21 | 224.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.64 | 87.16 | 91.70 | 92.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’073.60 | 2’213.62 | 2’322.23 | 2’175.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’785.00 | 3’865.00 | 3’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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