Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
14.73
EUR
0.13
EUR
0.86%
22.11.2024
BTE
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.57 EUR | 3.94 | 1.13 | 10.05 | +8.34% | +2.96% | -5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "15.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLANBIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.01% | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.57 EUR | 3.94 | -19.00 | 270.00 | 0.52 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA FEIHE KYG2121Q1055 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’866.63 | 4’054.06 | 4’230.45 | 4’409.79 |
| Dividende | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.99 % | 3.26 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.46 | 1.59 | 1.63 |
| KGV | 10.70 | 10.24 | 9.36 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 386.29 | 396.63 | 432.50 | 466.95 |
| EBITDA in Mio. | 535.16 | 546.38 | 586.81 | 607.53 |
| Gewinn in Mio. | 302.40 | 317.73 | 349.39 | 358.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.55 | 376.53 | 409.89 | 408.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 374.74 | 386.10 | 426.45 | 425.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 357.57 | 386.32 | 424.09 | 420.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.25 | 1.37 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’237.27 | 1’288.47 | 1’387.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.00 | -122.00 | -128.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.92 | 493.36 | 524.14 | 588.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.00 | -267.00 | -226.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.77 | 2.06 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 335.96 | 368.64 | 397.04 | 420.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.45 | 1.56 | 1.60 |
| Buchwert/Aktie | 8.33 | 8.97 | 9.80 | 9.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 483.83 | 322.24 | 99.71 | -52.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.00 | 20.00 | 21.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.08 | 90.74 | 93.92 | 89.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’141.80 | 2’263.08 | 2’449.46 | 2’450.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’484.00 | 3’640.00 | 3’799.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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