Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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19:25:58
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.88 EUR | 51.44 | 0.92 | 16.1 | +11.61% | +3.18% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "68.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.02% | |
| KGV | 16.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.88 EUR | 51.44 | -104.00 | 139.00 | 0.04 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’122.58 | 29’130.88 | 30’156.00 | 31’192.84 | 32’806.84 |
| Dividende | 2.24 | 2.37 | 2.56 | 2.83 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.38 % | 3.64 % | 4.03 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 3.81 | 4.10 | 4.41 | 4.78 | 5.17 |
| KGV | 18.44 | 17.15 | 15.94 | 14.70 | 13.60 |
| EBIT in Mio. | 3’755.52 | 3’973.59 | 4’187.61 | 4’386.73 | 4’806.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’871.70 | 5’120.53 | 5’353.22 | 5’620.17 | 5’939.92 |
| Gewinn in Mio. | 2’400.89 | 2’568.00 | 2’727.85 | 3’019.57 | 3’335.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’455.21 | 2’634.44 | 2’815.37 | 3’043.57 | 3’383.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’421.79 | 3’670.92 | 3’942.65 | 4’142.31 | 4’620.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’382.60 | 3’636.68 | 3’882.60 | 4’081.43 | 4’586.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.72 | 4.00 | 4.23 | 4.79 | 5.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’168.00 | 14’725.80 | 15’319.25 | 15’694.00 | 16’211.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -982.67 | -1’036.33 | -1’073.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’899.06 | 4’004.91 | 4’183.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’034.00 | -2’011.50 | -2’085.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.99 | 6.30 | 7.04 | 6.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’615.09 | 2’668.03 | 2’746.69 | 2’917.06 | 3’097.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.31 | 4.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.67 | 31.35 | 33.49 | 35.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’046.84 | 7’263.74 | 6’244.17 | 5’591.38 | 3’585.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 450.67 | 468.33 | 499.50 | 533.00 | 551.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’067.12 | 1’126.41 | 1’169.89 | 1’203.07 | 1’297.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’240.00 | 9’552.00 | 9’626.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’658.96 | 19’535.12 | 21’823.75 | 22’873.99 | 24’300.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’665.17 | 46’146.83 | 46’677.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 14:44 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 26.03.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 28.02.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG |