Danone Aktie 487663 / FR0000120644
60.00
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-1.16%
26.11.2024
BRX
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.84 EUR | 43.96 | 0.96 | 15.4 | +11.33% | +3.5% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "66.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.51% | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.84 EUR | 43.96 | -67.00 | 164.00 | 0.11 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’137.33 | 27’971.10 | 28’985.70 | 29’982.65 | |
| Dividende | 2.13 | 2.23 | 2.36 | 2.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.43 % | 3.63 % | 3.57 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 3.79 | 4.10 | 4.47 | |
| KGV | 18.34 | 17.14 | 15.84 | 14.52 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 3’530.85 | 3’735.03 | 3’964.93 | 4’176.23 | |
| EBITDA in Mio. | 4’672.44 | 4’898.18 | 5’151.77 | 5’408.86 | |
| Gewinn in Mio. | 2’249.27 | 2’361.65 | 2’541.03 | 2’849.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’267.07 | 2’416.84 | 2’595.31 | 2’849.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’183.34 | 3’375.37 | 3’647.34 | 3’846.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’130.99 | 3’300.89 | 3’553.76 | 3’789.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 3.69 | 4.01 | 4.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’237.19 | 13’770.22 | 14’418.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.88 | -1’094.14 | -1’028.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’664.57 | 3’839.09 | 4’042.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’421.66 | -1’483.61 | -1’548.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.69 | 6.34 | 6.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’315.62 | 2’428.29 | 2’494.39 | 2’714.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.72 | 3.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.82 | 29.26 | 30.86 | 31.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’995.56 | 8’149.57 | 7’454.69 | 7’065.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 390.00 | 390.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’067.77 | 1’147.89 | 1’184.77 | 1’144.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’185.78 | 9’492.68 | 10’019.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’418.59 | 18’085.17 | 18’816.23 | 21’505.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’666.45 | 45’118.11 | 45’568.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 27.11.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 28.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Danone Kaufen | DZ BANK | |
| 11.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.24 | Danone Buy | UBS AG |