GN Store Nord Aktie 1137229 / DK0010272632
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BMN
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GN Store Nord A/S Aktie Analysen & Prognosen
GN Store Nord A/S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.81 EUR | 1.95 | 2.33 | 7.03 | +16.4% | +0% | -15.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "90.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GN STORE NORD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GN Store Nord A/S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.81 EUR | 1.95 | 108.00 | 309.00 | 1.39 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GN Store Nord A/S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GN STORE NORD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GN STORE NORD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GN STORE NORD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GN STORE NORD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
Schätzungen zu GN Store Nord in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’416.54 | 19’501.04 | 20’647.16 | 21’718.85 | 22’702.50 |
| Dividende | 0.34 | 0.44 | 0.67 | 1.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.50 % | 0.93 % | 0.75 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 8.73 | 11.20 | 13.59 | 15.56 | 18.39 |
| KGV | 10.14 | 7.91 | 6.51 | 5.69 | 4.81 |
| EBIT in Mio. | 2’114.15 | 2’520.39 | 2’858.88 | 3’238.48 | 3’546.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’090.13 | 3’548.25 | 3’915.98 | 4’477.86 | |
| Gewinn in Mio. | 1’162.21 | 1’525.78 | 1’851.79 | 2’055.43 | 2’013.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’306.10 | 1’664.27 | 2’005.90 | 2’173.33 | 1’530.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’523.78 | 1’997.74 | 2’448.01 | 2’726.77 | 2’633.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’523.78 | 1’997.74 | 2’436.93 | 2’726.77 | 2’633.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.70 | 10.25 | 12.66 | 14.44 | 10.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’971.75 | 10’614.13 | 11’307.88 | 11’367.67 | 11’929.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’468.20 | -1’543.60 | -1’629.20 | -1’586.00 | -1’652.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’643.23 | 2’730.08 | 3’077.72 | 3’021.00 | 3’278.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’541.00 | -928.00 | -1’074.50 | -632.00 | -291.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.63 | 16.97 | 19.04 | 24.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’152.68 | 1’190.51 | 1’461.97 | 1’800.89 | 1’626.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.23 | 7.99 | 9.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.83 | 90.75 | 122.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’879.11 | 7’889.29 | 6’748.19 | 3’727.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’801.83 | 1’934.83 | 2’086.17 | 1’749.60 | 1’873.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’149.22 | 1’285.02 | 1’350.36 | 1’212.64 | 248.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’147.00 | 6’444.00 | 6’755.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’985.26 | 13’394.50 | 15’013.10 | 15’488.00 | 17’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’585.33 | 31’535.56 | 32’842.11 | 34’827.50 | 36’149.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GN Store Nord A/S Aktie Analysen
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