Great Portland Estates Aktie 40557810 / GB00BF5H9P87
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03.03.2025
LSE
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Great Portland Estates PLC R.E.I.T. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Great Portland Estates PLC R.E.I.T. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 EUR | 1.4 | 1.2 | 29.06 | +32.03% | +2.89% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "275" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 290.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREAT PORTLAND ESTATES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.09% | |
| KGV | 29.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Great Portland Estates PLC R.E.I.T. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.24 EUR | 1.40 | 2.00 | 250.00 | 0.84 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Great Portland Estates PLC R.E.I.T. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREAT PORTLAND ESTATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAT PORTLAND ESTATES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREAT PORTLAND ESTATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREAT PORTLAND ESTATES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Schätzungen zu Great Portland Estates in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81.07 | 98.83 | 111.98 | 141.41 | |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 2.93 % | 3.09 % | 12.89 % | 16.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.07 | 0.10 | ||
| KGV | 52.46 | 37.83 | 28.36 | 43.07 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 31.70 | 48.00 | 69.67 | 81.47 | 94.66 |
| EBITDA in Mio. | 29.15 | 43.93 | 62.34 | 81.47 | 94.66 |
| Gewinn in Mio. | 18.90 | 29.69 | 38.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.90 | 29.69 | 38.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.83 | 28.63 | 37.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.33 | 29.34 | 157.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.27 | 0.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337.40 | -171.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19.20 | 37.23 | 75.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 465.50 | 86.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.04 | 0.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -14.87 | -56.71 | -6.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.01 | 0.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.86 | 5.11 | 5.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 715.68 | 861.23 | 955.55 | 1’079.31 | 945.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.82 | 267.24 | 218.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’988.05 | 2’062.36 | 2’194.89 | 2’369.29 | 2’497.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’000.50 | 3’181.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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