Grei a Aktie 936200 / US3976241071
59.62
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08.01.2025
BTT
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Greif IncShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Greif IncShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 2.97 | 1.55 | 11.47 | +14.3% | +3.52% | -10.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "60.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREIF INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greif IncShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 2.97 | 31.00 | 180.00 | 0.96 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Greif IncShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREIF INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREIF INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| UNITED PARKS & RESORTS US81282V1008 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREIF INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREIF INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Grei a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’246.59 | 5’819.05 | 5’986.05 | 6’312.30 |
| Dividende | 2.07 | 2.16 | 2.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.62 % | 3.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 5.48 | 5.52 | 6.59 |
| KGV | 13.76 | 10.89 | 10.81 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 473.36 | 563.30 | 578.30 | 653.40 |
| EBITDA in Mio. | 729.10 | 862.50 | 942.60 | |
| Gewinn in Mio. | 237.71 | 307.81 | 326.67 | 399.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.71 | 307.81 | 326.67 | 399.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323.53 | 416.60 | 439.83 | 523.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319.00 | 439.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.33 | 5.48 | 5.52 | 6.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.13 | 5.25 | 5.42 | 6.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’110.88 | 1’276.25 | 1’337.30 | 1’571.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 413.10 | 498.75 | 557.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 10.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 287.44 | 388.32 | 451.00 | 564.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.98 | 7.34 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.30 | 195.35 | 188.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.03 | 646.85 | 655.80 | 631.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’215.40 | 2’306.90 | 2’358.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’680.55 | 6’722.55 | 6’765.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greif IncShs -A- Aktie Analysen
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