H. Lundbeck A-S Registered b Aktie 119252587 / DK0061804770
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H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.21 EUR | 4.55 | 1.48 | 9.03 | +10.69% | +2.7% | -8.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "40.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist H LUNDBECK B ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.28% | |
| KGV | 9.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.21 EUR | 4.55 | -41.00 | 283.00 | 0.38 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu H. Lundbeck A-S Registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’917.98 | 25’602.53 | 25’845.50 | 26’344.67 | 24’078.93 |
| Dividende | 1.10 | 1.13 | 1.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.85 % | 3.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 4.24 | 4.51 | 4.22 | 3.83 |
| KGV | 11.34 | 9.34 | 8.79 | 9.38 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 4’924.77 | 6’241.25 | 6’372.77 | 5’796.20 | |
| EBITDA in Mio. | 6’787.56 | 8’267.94 | 8’012.00 | 6’843.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’399.65 | 4’248.64 | 4’501.30 | 4’352.33 | 3’699.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’385.89 | 5’192.21 | 5’356.36 | 5’771.90 | 5’019.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’567.34 | 5’551.33 | 5’953.00 | 5’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’567.34 | 5’551.33 | 5’953.00 | 5’400.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 4.24 | 4.51 | 4.22 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’893.19 | 21’265.66 | 21’583.85 | 22’497.33 | 20’112.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.76 | -540.42 | -463.73 | -648.15 | -649.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’968.14 | 6’204.56 | 6’593.83 | 6’358.25 | 7’107.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’452.08 | -2’174.23 | -2’243.06 | -1’567.40 | -3’416.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 6.49 | 6.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’410.29 | 5’541.00 | 5’945.83 | 4’340.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 5.24 | 4.82 | 4.36 | |
| Buchwert/Aktie | 27.73 | 31.10 | 35.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’829.34 | 4’655.68 | 2’531.00 | 5’616.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’012.20 | 5’506.04 | 5’729.40 | 6’011.00 | 5’576.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 541.69 | 575.87 | 555.79 | 648.15 | 649.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’505.57 | 9’542.32 | 9’319.84 | 9’757.90 | 8’739.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’239.26 | 30’510.04 | 34’030.27 | 37’773.50 | 34’872.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’203.91 | 60’978.39 | 62’336.15 | 70’634.60 | 65’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen
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