Haleon Fundamentalanalyse

Haleon Aktie VALOR 119556867 / ISIN GB00BMX86B70

4.68

EUR

0.04

EUR

0.91%

26.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.62 EUR	44.73			0.83	17.39	+12.55%	+1.92%		-3.07%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "381.4" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.07%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 396.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	44.73	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	8.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.23% Aufschlag.
KGV	17.39	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.55%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.92%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.36% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.62 EUR	44.73	-77.00	215.00	0.10	0.06


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%.
Beta	0.10	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.06	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARCLAYS GB0031348658
	LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128
	NATWEST GROUP GB00BM8PJY71

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	ORION OYJ FI0009014377
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	11’471.70	12’005.44	12’559.91	13’219.20	14’501.00
Dividende	0.07	0.08	0.09	0.09
Dividendenrendite (in %)	1.87 %	2.05 %	2.26 %	2.37 %	%
Gewinn/Aktie	0.19	0.21	0.23	0.25
KGV	20.00	18.33	16.97	15.01
EBIT in Mio.	2’553.19	2’711.59	2’855.82	3’051.65
EBITDA in Mio.	2’850.63	3’015.78	3’177.00	3’330.22
Gewinn in Mio.	1’698.72	1’834.84	1’963.29	2’060.95
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’712.89	1’849.03	1’989.45	2’060.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’271.80	2’449.18	2’629.00	2’735.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’217.30	2’411.76	2’614.80	2’776.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.19	0.20	0.22	0.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’330.77	7’714.80	8’109.07
Cashflow (Investing) in Mio.	-250.67	-289.50	-310.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’273.86	2’482.33	2’537.20
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’192.00	-2’212.00	-2’373.00
Cashflow/Aktie	0.19	0.26	0.31	0.25
Free Cashflow in Mio.	1’640.31	1’843.51	1’925.88	1’986.85
Free Cashflow/Aktie	0.19	0.22	0.24
Buchwert/Aktie	1.85	1.98	2.10	2.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’479.98	6’792.01	5’906.27	5’647.42
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	362.50	382.50	405.00
Kapitalausgaben in Mio.	336.41	355.67	371.51	397.49
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’413.33	4’615.00	4’862.00
Eigenkapital in Mio.	16’712.45	17’452.70	18’507.21	20’572.49
Bilanzsumme in Mio.	34’183.45	34’529.09	34’925.59	35’049.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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