Harbour Energy Aktie 111720884 / GB00BMBVGQ36
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3.30%
27.12.2024
BRX
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Harbour Energy PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Harbour Energy PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.13 EUR | 5.14 | 1.54 | 9.1 | +5.18% | +8.87% | -4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "247.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 262.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HARBOUR ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harbour Energy PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.13 EUR | 5.14 | -5.00 | 315.00 | 0.54 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Harbour Energy PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARBOUR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARBOUR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARBOUR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARBOUR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Harbour Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’834.04 | 10’293.14 | 8’742.18 | |
| Dividende | 0.23 | 0.27 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.01 % | 8.15 % | 8.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.54 | 0.28 | 0.15 |
| KGV | 7.99 | 6.15 | 11.72 | 22.00 |
| EBIT in Mio. | 2’339.59 | 4’757.47 | 3’335.80 | |
| EBITDA in Mio. | 4’309.87 | 7’467.39 | 6’053.46 | |
| Gewinn in Mio. | 528.85 | 1’053.04 | 498.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 574.50 | 698.00 | -384.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’227.33 | 4’426.84 | 3’247.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’276.13 | 4’104.01 | 2’863.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’156.30 | 5’587.46 | 3’739.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’354.50 | -2’238.00 | -1’838.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’284.00 | 3’626.50 | 2’371.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.00 | -1’512.50 | -722.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.60 | 0.01 | -0.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 455.94 | 1’334.13 | 596.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.66 | 5.22 | 5.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’682.00 | 4’833.11 | 4’635.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’291.96 | 1’710.83 | 1’363.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’547.30 | 3’318.93 | 3’460.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harbour Energy PLC Registered Shs Aktie Analysen
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