Hasbro Aktie 938042 / US4180561072
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Hasbro Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Hasbro Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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63.30 EUR | 9.35 | 1.07 | 15.16 | +11.87% | +4.32% | +17.67% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "60.15" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +17.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.67. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.54. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HASBRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.07 | 15.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.75% | |
KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.52% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hasbro Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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63.30 EUR | 9.35 | -61.00 | 237.00 | 0.46 | 0.18 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hasbro Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MATTEL INC. US5770811025 |
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ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HESS MIDSTREAM US4281031058 |
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OGE ENERGY US6708371033 |
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OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HASBRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HASBRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
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NINTENDO JP3756600007 |
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RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Hasbro in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’560.65 | ||
Dividende | 3.23 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.38 % | 4.97 % |
Gewinn/Aktie | 4.73 | 5.13 | |
KGV | 16.22 | 13.77 | 12.69 |
EBIT in Mio. | 1’067.16 | ||
EBITDA in Mio. | 1’338.72 | ||
Gewinn in Mio. | 718.62 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 711.08 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 922.64 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 761.08 | 851.71 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.73 | 5.13 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’928.74 | 3’138.54 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -251.50 | -251.50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 817.20 | 826.65 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -401.05 | -401.05 | |
Cashflow/Aktie | 6.43 | ||
Free Cashflow in Mio. | 556.10 | 566.05 | |
Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.04 | |
Buchwert/Aktie | 19.44 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’408.32 | 2’253.96 | 2’031.59 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 299.53 | 311.53 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 200.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’356.20 | 1’445.33 | |
Eigenkapital in Mio. | 3’646.87 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 6’571.00 | 6’821.00 |