Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
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21.02.2025
BTT
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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.58 EUR | 33.72 | 0.98 | 16.31 | +15.34% | +0.59% | -11.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "116.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.83% | |
| KGV | 16.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.58 EUR | 33.72 | -71.00 | 263.00 | 0.35 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’139.85 | 8’317.10 | 9’345.00 | ||
| Dividende | 0.78 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.52 % | 0.52 % | 0.52 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 6.60 | 7.49 | 8.64 | 10.66 | 13.94 |
| KGV | 19.84 | 17.48 | 15.15 | 12.29 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 2’068.99 | 2’364.47 | 2’713.93 | 2’829.91 | 3’859.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’413.54 | 2’609.83 | 2’904.24 | 2’933.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’759.68 | 1’960.64 | 2’201.98 | 1’899.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’759.68 | 1’960.64 | 2’201.98 | 2’114.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’245.12 | 2’436.16 | 2’749.35 | 2’649.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’574.64 | 1’564.30 | 1’922.98 | 1’969.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.40 | 6.94 | 7.46 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 4.38 | 5.54 | 6.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’718.48 | 6’063.78 | 6’730.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.83 | -178.17 | -224.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’902.50 | 2’277.50 | 2’516.33 | 2’952.00 | 3’359.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’287.00 | -2’065.17 | -1’694.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.37 | 8.41 | 9.35 | 10.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’699.73 | 1’975.70 | 2’147.38 | 2’249.70 | 3’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.46 | 7.75 | 8.99 | 10.87 | 14.06 |
| Buchwert/Aktie | 27.77 | 28.85 | 31.62 | 28.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -782.36 | -859.07 | -1’379.41 | -957.56 | -2’290.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’293.26 | 2’345.58 | 2’397.06 | 2’706.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.21 | 215.63 | 222.72 | 230.23 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’525.00 | 1’553.00 | 1’585.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’015.41 | 7’039.47 | 7’105.99 | 6’542.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’755.14 | 12’737.71 | 12’793.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Electronic Arts Inc. Aktie Analysen
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