HEICO Aktie 77839 / US4228061093
266.24
USD
-2.27
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-0.85%
28.03.2025
BTT
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HEICO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
HEICO Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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240.50 EUR | 32.99 | 0.64 | 52.68 | +33.78% | +0.09% | +21.86% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "264.68" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +21.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.86. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 245.53. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.64 | 39.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.99% Aufschlag. | |
KGV | 52.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +33.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.53% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HEICO Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
240.50 EUR | 32.99 | -111.00 | 195.00 | 0.68 | 0.31 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HEICO Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
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VICI PROPERTIES US9256521090 |
|
WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
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MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Schätzungen zu HEICO in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’302.52 | 4’620.67 | 4’910.73 | 5’071.30 | |
Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 0.20 |
Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.09 % | 0.09 % | 0.04 % | 0.08 % |
Gewinn/Aktie | 4.43 | 4.96 | 5.59 | 5.90 | |
KGV | 60.11 | 53.67 | 47.61 | 45.13 | |
EBIT in Mio. | 960.01 | 1’050.75 | 1’136.14 | 1’165.30 | |
EBITDA in Mio. | 1’148.08 | 1’243.07 | 1’328.70 | 1’359.30 | |
Gewinn in Mio. | 632.54 | 706.34 | 780.73 | 806.30 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 660.31 | 734.54 | 795.01 | 806.30 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 832.06 | 942.92 | 1’055.97 | 1’062.10 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 859.59 | 1’001.81 | 1’138.51 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.51 | 5.06 | 5.67 | 5.90 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 4.96 | 5.59 | 5.90 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’710.17 | 1’841.69 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -322.62 | -86.00 | -83.00 | -90.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 761.19 | 874.42 | 981.87 | 1’046.30 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -198.13 | -343.00 | -709.80 | -782.00 | |
Cashflow/Aktie | 5.60 | 6.53 | 7.33 | ||
Free Cashflow in Mio. | 697.21 | 811.61 | 911.53 | 976.30 | |
Free Cashflow/Aktie | 4.85 | 5.50 | 6.55 | 7.10 | |
Buchwert/Aktie | 30.75 | 35.13 | 39.41 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’664.92 | 988.34 | 347.11 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.10 | 149.70 | 156.40 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 65.94 | 68.87 | 76.72 | 70.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 754.60 | 795.23 | 853.40 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4’327.34 | 4’896.83 | 5’332.24 | 4’430.30 | |
Bilanzsumme in Mio. | 8’085.15 | 8’599.96 | 8’375.30 | 7’959.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HEICO Corp. Aktie Analysen
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