MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
300.00
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12.12.2024
BRX
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MTU Aero Engines AG Aktie Analysen & Prognosen
MTU Aero Engines AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.10 EUR | 18.42 | 0.95 | 16.79 | +15.08% | +0.9% | +2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "244.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 306.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MTU AERO ENGINES HLDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.39% | |
| KGV | 16.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MTU Aero Engines AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 323.10 EUR | 18.42 | -105.00 | 204.00 | 0.39 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
MTU Aero Engines AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MTU AERO ENGINES HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ROLLS-ROYCE PLC GB00B63H8491 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MTU AERO ENGINES HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTU AERO ENGINES HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MTU AERO ENGINES HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTU AERO ENGINES HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu MTU Aero Engines in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’390.79 | 8’315.77 | 9’078.24 | 9’879.25 | 10’748.35 |
| Dividende | 2.38 | 2.84 | 4.59 | 6.27 | 8.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.89 % | 1.44 % | 1.97 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 13.78 | 15.80 | 17.66 | 20.04 | 21.66 |
| KGV | 23.11 | 20.14 | 18.02 | 15.88 | 14.69 |
| EBIT in Mio. | 1’027.14 | 1’171.81 | 1’305.71 | 1’450.41 | 1’513.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’325.06 | 1’480.98 | 1’627.44 | 1’744.18 | 1’890.04 |
| Gewinn in Mio. | 732.93 | 849.91 | 949.14 | 1’057.92 | 1’167.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 732.93 | 849.91 | 949.14 | 1’057.92 | 1’167.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 975.58 | 1’127.09 | 1’261.72 | 1’404.12 | 1’539.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 971.00 | 1’129.25 | 1’259.56 | 1’392.58 | 1’539.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.00 | 15.28 | 17.16 | 18.99 | 21.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’358.53 | 1’531.92 | 1’667.42 | 1’775.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -388.74 | -461.06 | -475.19 | -432.00 | -493.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 714.76 | 808.93 | 1’045.99 | 1’328.67 | 1’364.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.88 | -385.83 | -238.10 | -535.00 | -374.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.18 | 14.19 | 17.95 | 25.51 | 31.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 264.23 | 334.03 | 535.67 | 820.02 | 957.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.84 | 8.00 | 15.21 | |
| Buchwert/Aktie | 64.35 | 76.96 | 90.85 | 104.82 | 119.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 581.71 | 484.48 | 174.24 | -382.77 | -1’516.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.33 | 140.68 | 145.30 | 148.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 405.95 | 441.85 | 458.04 | 483.83 | 518.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 325.78 | 361.69 | 371.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’510.60 | 4’259.65 | 5’053.78 | 5’652.53 | 6’447.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’325.97 | 11’829.15 | 12’565.95 | 13’003.67 | 15’189.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MTU Aero Engines AG Aktie Analysen
| 18.12.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | MTU Aero Engines Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | MTU Aero Engines Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.12.24 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.24 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 02.12.24 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.24 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK |