Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.40 EUR | 47.49 | 1.01 | 12.56 | +10.08% | +2.55% | -0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.55% | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.40 EUR | 47.49 | 9.00 | 196.00 | 0.73 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’694.21 | 32’013.53 | 33’449.23 | 35’253.14 | 38’220.59 |
| Dividende | 1.89 | 2.05 | 2.07 | 2.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.70 % | 2.73 % | 3.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 5.61 | 6.11 | 7.08 | 9.26 |
| KGV | 14.81 | 13.55 | 12.45 | 10.74 | 8.21 |
| EBIT in Mio. | 4’527.45 | 4’799.28 | 5’181.91 | 5’611.32 | 6’327.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’763.24 | 7’073.68 | 7’442.90 | 7’724.37 | |
| Gewinn in Mio. | 2’647.70 | 2’868.24 | 3’140.54 | 3’442.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’856.72 | 3’092.20 | 3’321.67 | 3’626.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’911.50 | 4’231.64 | 4’684.13 | 5’290.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’880.86 | 4’189.55 | 4’512.44 | 4’650.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 5.06 | 5.73 | 6.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’478.90 | 16’152.08 | 16’188.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’936.00 | -3’065.90 | -3’199.55 | -2’984.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’315.55 | 5’632.80 | 6’047.72 | 6’831.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’023.64 | -2’360.44 | -2’354.25 | -3’848.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.19 | 9.69 | 10.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’580.84 | 2’819.82 | 3’013.32 | 3’484.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.54 | 5.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.76 | 38.89 | 41.57 | 44.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’300.64 | 13’518.14 | 12’318.75 | 12’288.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’567.86 | 2’651.03 | 2’722.58 | 2’762.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’963.45 | 22’902.52 | 23’934.98 | 23’190.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’853.30 | 55’673.10 | 56’455.14 | 56’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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