Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
67.18
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-3.87
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-5.45%
15.11.2024
BRX
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.42 EUR | 41.73 | 1 | 13.3 | +10.65% | +2.61% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.75% | |
| KGV | 13.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.42 EUR | 41.73 | 3.00 | 218.00 | 0.47 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| ADYEN NL0012969182 |
|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ANADOLU EFES BIRACILIK TRAAEFES91A9 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’990.60 | 30’720.48 | 32’042.11 | 33’880.86 | 35’685.39 |
| Dividende | 1.73 | 1.83 | 1.98 | 1.73 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.66 % | 2.88 % | 2.52 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 5.00 | 5.47 | 6.26 | 7.04 |
| KGV | 14.88 | 13.79 | 12.60 | 11.01 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 4’107.07 | 4’441.70 | 4’723.88 | 5’070.50 | 5’225.27 |
| EBITDA in Mio. | 6’416.20 | 6’698.69 | 7’043.99 | 7’279.90 | 7’929.39 |
| Gewinn in Mio. | 1’949.96 | 2’625.73 | 2’852.22 | 3’155.96 | 3’394.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’599.28 | 2’797.64 | 3’038.60 | 3’349.47 | 3’617.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’249.10 | 3’882.43 | 4’216.23 | 4’620.29 | 5’171.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’708.23 | 3’759.49 | 4’075.25 | 4’090.84 | 4’444.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 4.50 | 4.89 | 5.65 | 6.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’877.63 | 16’817.40 | 17’566.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’828.70 | -2’968.58 | -3’134.98 | -2’965.00 | -3’128.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’934.62 | 5’293.29 | 5’577.26 | 6’920.00 | 6’826.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’630.28 | -1’813.43 | -1’965.13 | -3’519.00 | -3’698.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.78 | 8.51 | 8.96 | 9.01 | 9.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’117.30 | 2’432.31 | 2’599.78 | 3’040.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.92 | 4.29 | 5.12 | |
| Buchwert/Aktie | 36.04 | 38.44 | 40.96 | 44.20 | 45.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’387.82 | 14’466.98 | 13’453.21 | 12’885.02 | 12’248.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’558.25 | 2’593.39 | 2’695.05 | 2’661.84 | 3’098.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’804.54 | 22’803.23 | 23’943.04 | 23’368.36 | 22’228.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’665.60 | 55’607.44 | 56’622.98 | 55’613.00 | 56’443.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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