Hindustan Aeronautics Aktie 128861623 / INE066F01020
4’385.30
INR
-92.70
INR
-2.07%
08.05.2025
BOM
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Hindustan Aeronautics Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Hindustan Aeronautics Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.39 | 0.87 | 29.76 | +25.05% | +0.94% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "4284.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4003.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HINDUSTAN AERONAUTICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.03% Aufschlag. | |
| KGV | 29.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hindustan Aeronautics Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.39 | 85.00 | 305.00 | 1.83 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hindustan Aeronautics Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HINDUSTAN AERONAUTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN AERONAUTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| HDFC BANK INE040A01034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HINDUSTAN AERONAUTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN AERONAUTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Hindustan Aeronautics in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 318’671.31 | 386’195.22 | 457’871.20 |
| Dividende | 42.62 | 47.70 | 51.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.09 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 109.61 | 130.54 | 151.71 |
| KGV | 40.01 | 33.59 | 28.91 |
| EBIT in Mio. | 77’685.61 | 96’254.47 | 114’019.32 |
| EBITDA in Mio. | 87’256.96 | 107’016.52 | 127’782.37 |
| Gewinn in Mio. | 71’398.37 | 84’874.78 | 100’731.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72’686.97 | 86’589.86 | 100’789.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 96’984.46 | 115’865.79 | 139’038.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100’781.70 | 121’621.63 | 137’507.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.43 | 128.77 | 150.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’150.00 | 222’867.57 | 259’935.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’494.60 | -14’522.70 | -13’020.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’960.31 | 105’770.85 | 114’964.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’201.00 | -33’968.75 | -35’820.67 |
| Cashflow/Aktie | 64.69 | 124.97 | 155.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 41’123.27 | 74’911.18 | 72’248.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 40.10 | 91.95 | 65.95 |
| Buchwert/Aktie | 502.85 | 583.94 | 682.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -277’142.44 | -334’886.10 | -412’886.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’082.21 | 24’502.32 | 26’363.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83’486.00 | 100’033.00 | 115’563.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 336’041.29 | 390’579.12 | 457’431.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 805’609.56 | 931’293.11 | 1’072’848.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hindustan Aeronautics Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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