Hindustan Aeronautics Aktie 128861623 / INE066F01020
3’964.95
INR
166.95
INR
4.40%
31.01.2025
BOM
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Hindustan Aeronautics Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Hindustan Aeronautics Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 | 0.91 | 24.09 | +20.81% | +1.16% | -8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "4667.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.73% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4190.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HINDUSTAN AERONAUTICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.29% | |
| KGV | 24.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hindustan Aeronautics Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 | 72.00 | 246.00 | 1.70 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hindustan Aeronautics Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HINDUSTAN AERONAUTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN AERONAUTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HINDUSTAN AERONAUTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN AERONAUTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| THALES FR0000121329 |
Schätzungen zu Hindustan Aeronautics in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329’505.16 | 398’393.17 | 456’630.88 |
| Dividende | 40.18 | 47.79 | 49.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.21 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 105.63 | 129.30 | 147.28 |
| KGV | 37.53 | 30.66 | 26.92 |
| EBIT in Mio. | 77’020.12 | 94’913.40 | 110’278.36 |
| EBITDA in Mio. | 88’937.33 | 108’323.34 | 125’041.46 |
| Gewinn in Mio. | 71’327.19 | 87’133.26 | 98’502.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70’905.18 | 87’074.45 | 97’960.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’413.36 | 115’115.68 | 131’423.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’048.16 | 113’414.04 | 128’409.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 107.94 | 133.01 | 150.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 205’302.33 | 240’806.00 | 262’233.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’606.12 | -41’910.28 | -7’894.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’427.23 | 125’430.01 | 111’708.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’420.64 | -35’138.55 | -36’240.66 |
| Cashflow/Aktie | 99.35 | 134.17 | 160.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 33’717.54 | 99’712.30 | 57’263.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 65.80 | 167.90 | 115.30 |
| Buchwert/Aktie | 500.00 | 578.07 | 675.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -263’414.43 | -307’775.57 | -381’208.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’406.16 | 23’089.70 | 23’226.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122’418.00 | 140’456.00 | 148’085.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 333’523.14 | 386’665.73 | 452’466.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 710’168.74 | 818’114.17 | 983’285.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hindustan Aeronautics Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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